Short Strangle con Difesa Meccanica


La Prossima Edizione: 11 Novembre

Vendita Sistematica di Opzioni e Controllo del Rischio con la Difesa Meccanica sul Future Sottostante

Esistono poche Strategie come la Vendita di Opzioni, su cui è possibile costruire una rendita costante.

Ma se conosci già le Opzioni, allora saprai anche che Vendere Opzioni ti espone a dei Rischi: ciò che ti insegniamo in questo corso sono dei Protocolli (Meccanici, quindi REPLICABILI) per Vendere Sistematicamente Opzioni, ogni settimana, Controllando il Rischio sul Future Sottostante.

Sto parlando dell'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica...

Abbiamo elaborato questa operatività nel 2010 e da Settembre 2011 abbiamo iniziato a pubblicare tutte le nostre operazioni, settimana dopo settimana, dando conto ogni mese dei risultati ottenuti. Sono passati già 9 anni, e accanto al primo protocollo (quello che chiamiamo "Tradizionale"), se ne sono aggiungi altri: nel 2016 i protocolli "EVO", quelli sul "Delta" nel 2018 e poi all'inizio del 2019 i protocolli "R", mentre dal 2013 abbiamo iniziato a lavorare anche le Opzioni con scadenze Mensili oltre che quelle Settimanali. Oggi lavoriamo su 34 strategie che si basano tutte su questi stessi 4 Protocolli che spieghiamo in questo corso Opzioni+Fuures: Short Strangle con Difesa Meccanica.

Nel Trading una Strategia ha valore se ha superato la "prova del tempo". Una strategia che hai sviluppato la settimana scorsa, per quanto sofisticata possa essere, non vale granché... ma una strategia che è stata sviluppata 9 anni fa e che oggi continua a guadagnare, che è stata estesa su quasi tutti i mercati Futures opzionabili (per un totale di 34 strategie), che insegniamo da ormai 10 anni in questo stesso Corso, e di cui continuiamo a dare conto, mese dopo mese, dei risultati di queste operazioni... tutto questo un valore ce l'ha.

Questa è la curva dei profitti (equity line) ottenuta tracciando tutte le operazioni pubblicate da Settembre 2011 a Maggio 2020 (dai primi protocolli "tradizionali" fino alle 7 Strategie che si basano su questi 4 protocolli che spieghiamo nel Corso).

E ora che ti ho raccontato quando è nata questa strategia, vado a spiegarti in che cosa consiste.

Il punto di partenza è la scelta del Mercato Sottostante su cui operare (che si fonda su studi che abbiamo realizzato con l’ausilio di Trading System); il passo successivo è la definizione dei livelli su cui andare a Vendere Sistematicamente Opzioni e la scadenza da utilizzare (Weekly o Monthly), per poi impostare direttamente degli ordini in piattaforma per effettuate quella che abbiamo chiamato, "la Difesa Meccanica" sul contratto Future sottostante.

Dopo avere costruito uno Short Strangle (vendendo una Call sopra il prezzo attuale del sottostante, e una Put sotto), se il mercato si muove in laterale entro pochi giorni vediamo la strategia andare in guadagno; se il sottostante, invece, inizia ad accelerare a rialzo o a ribasso, entra in gioco l’operatività sul contratto Future, fatta sulla base di un set di regole sviluppate partendo da un sistema di tipo Volatility Breakout.

Nel grafico qui sopra vedi la curva dei profitti (equity line) realizzati da una strategia di Vendita Sistematica di Opzioni sul Future EUR (linea blu) insieme alla curva dei profitti realizzati sul contratto Future dalla sola tecnica di Difesa Meccanica. Analizzare separatamente queste due equity line, ci consente di vedere subito il "legame" che c'è: quando una scende, l'altra tende a compensare questa discesa (salendo) e viceversa. Entrambe le curve producono un profitto, quindi la loro somma produrrà un profitto che è la somma dei due precedenti, ma l'aspetto più interessante è che questo rendimento finale è stato realizzato con una maggiore regolarità (puoi vederlo a occhio nudo esaminando l'andamento della curva nera, che è la somma delle curve rossa e blu).

E' questo il vero punto di forza di questa operatività. L’integrazione di queste due tecniche, ci mette nelle migliori condizioni di guadagnare sia dalle fasi di NON Direzionalità, sia dalle fasi di forte accelerazione del sottostante, e di produrre rendimenti costanti con una certa regolarità e sistematicità. Anche in anni "turbolenti" come il 2018 e il 2020, quando la Volatilità è tornata sui livelli del 2008 (!) ...qui sotto puoi vedere meglio la parte finale dell'equity blu che ho pubblicato qui sopra (gli anni 2018+2019+2020): ecco come stanno andando queste 7 strategie (che spieghiamo in dettaglio nel Corso e che si basano su questi 4 protocolli meccanici) aggiornate fino ad oggi (Maggio 2020)

Come può un Venditore di Opzioni, guadagnare se la Volatilità Implicita sale ? (... e non parliamo di un "semplice" rialzo: parliamo di vederla tornare sui valori dell'autunno 2008)

E' la dimostrazione (numeri alla mano), dell'efficacia della tecnica di Difesa Meccanica con il Future sottostante che spieghiamo in questo Corso.

"Prima di Vendere un'Opzione, si impara ad Difenderla"

Ogni opzione venduta va SEMPRE difesa e il Controllo del Rischio (su diversi livelli) è la sola maniera di poter continuare a fare questo mestiere. Uno dei passaggi più importanti di questo corso è proprio la spiegazione della tecnica di Difesa Meccanica, che lascia da parte ogni decisione soggettiva e discrezionale.

Si opera 1 solo giorno a settimana: l'ingresso in posizione, infatti, avviene il Venerdì nel tardo pomeriggio e dopo avere venduto le opzioni sulla scadenza settimanale (Weekly) si impostano subito in piattaforma gli ordini sul Future per effettuare la copertura, che restano validi fino al Venerdì' successivo.

Nessun intervento in corsa, durante la settimana, lasciando da parte ogni discrezionalità o emotività.

Nessun Trading System: li abbiamo utilizzati noi per costruire questi protocolli, ma per usarli ti basta semplicemente la piattaforma del tuo Broker dove negoziare queste Opzioni. Noi usiamo due piattaforme (Interactive Brokers e Stage5) ma puoi negoziare queste Opzioni e inserire questi ordini di Difesa sul Future sottostate con qualunque piattaforma di un Broker che le offra.

Parliamo di un'operatività che ha superato ormai la "prova del tempo" e di comprovata efficacia: ad attestarlo, ci sono i risultati contabilizzati mensilmente, in questi 9 anni di operazioni che abbiamo pubblicato settimana dopo settimana.


QUANTO VALE UNA STRATEGIA?

alcune considerazioni su Robustezza, Edge e Longevità di Strategie Meccaniche


IL PROGRAMMA (E COSA IMPARERAI)

Il Corso mostra diverse Strategie dove combiniamo Future e Opzioni:

1) tecniche di Long e Short Borrow in Legging,

2) creazione di Future Sintetici e Semi Future con Opzioni

3) Gamma Scalping con gli Straddle sintetici e il Dynamic Hedging

4) Covered Writing con i Futures,

5) Short Strangle con Opzioni Weekly e difesa MECCANICA sul Future Sottostante...

...e quest'ultima operatività è senza dubbio una delle più profittevoli e replicabili che abbiamo mai avuto modo di codificare, ed è quella su cui trascorriamo gran parte del programma di formazione.

Ti spieghiamo 4 Tipi diversi di Protocolli Meccanici per il calcolo degli strike su cui Vendere Opzioni ogni settimana e la Tecnica della Difesa Meccanica con il Future sottostante, e ti mostriamo come utilizzarli su 7 diversi mercati fra cui Euro (EUR) + T-Notes + Mini S&P500 + Sterlina (GBP) + Mini Nasdaq

Ti insegniamo a gestire la Gamma Negatività tipica della Vendita Sistematica di Opzioni, agendo direttamente sul Delta (che è dove si scarica il Gamma).

Ti mostriamo la differenza fra Controllare il Rischio con l'Hedging Dinamico e con la tecnica della Difesa Meccanica.

Puoi Replicare questa operatività utilizzando:

A) l'Indicatore per il calcolo dei livelli che mettiamo a disposizione per TradeStation

B) il software Skeleton per l'inserimento automatico degli ordini di Vendita delle Opzioni e gli Ordini di Difesa sul Futures Sottostante

C) un foglio di Excel (con le formule in chiaro)

D) ...oltre che spiegare in dettaglio come viene effettuato questo calcolo, così da permettere a chiunque di poterlo replicare o programmarlo come indicatore su qualsiasi altra piattaforma di Trading

Il Corso include dei video (sessioni LIVE registrate a mercati aperti) dove ti mostriamo, passo dopo passo, come inserire gli Ordini in piattaforma (Interactive Brokers e Stage 5) delle nuove strutture ogni venerdì, e come gestire le strategie in scadenza.

Analizziamo insieme OGNI SCENARIO possibile, per essere sempre preparato e pienamente consapevole di ciò che sta accadendo e di cosa devi fare

Approfondiamo concetti fondamentali per un Trader in Opzioni:

- La gestione dell'Assegnazione su un'opzione venduta (e gli orari a cui fare riferimento per il Settlement)

- I diversi tipi di Settlement (e tutte le eccezioni che devi saper gestire)

- Il calcolo della Marginazione nella Vendita di Opzioni

- In quali condizioni un ordine Stop potrebbe non venire eseguito (e come gestire il rischio di ritrovarti senza il Future a difesa dell'Opzione)

Un aereo di linea, al giorno d'oggi, atterra "da solo", con il pilota automatico, ma quando qualcosa va storto, ecco che un bravo pilota può fare la differenza, e fare atterrare l'aereo invece di schiantarsi. Quando parliamo di Vendita di Opzioni su strike distanti dal prezzo del sottostante, parliamo di un'operatività che per il 90% del tempo "atterrerà da sola", ma il nostro obiettivo è farti diventare il miglior pilota possibile, e darti tutte le indicazioni affinché in quel 10% di volte in cui è richiesto un tuo intervento, tu sappia esattamente cosa sta succedendo e possa agire tempestivamente "per fare atterrare l'aereo" in sicurezza.

"...delle numerose operatività che ho avuto modo di provare negli ultimi anni,
questa è senza dubbio la più efficace se rapportata all'impegno richiesto per realizzarla:
tutt gli ordini si impostano venerdì e non si deve toccare nulla per tutta la settimana"

(Luca Giusti)


COSA SUCCEDE OGNI VENERDÌ IN QTLAB

gli Short Strangle in scadenza e le nuove Strategie (Live, nel nostro conto)


Contenuto del Corso (click sulla freccia per ampliarlo)


  Benvenuto in QTLab (...alcune indicazioni, prima di iniziare)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  FORUM di Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

COSA INCLUDE IL CORSO (E I BONUS)

1) La partecipazione in Sala oppure Collegato a Distanza, da casa tua in Live Streaming, al Corso (pianifichiamo almeno 2 edizioni ogni anno)

2) La Registrazione integrale del Corso (puoi iniziare SUBITO guardando la Registrazione della precedente edizione, in attesa della prossima in partenza)

3) La Rifrequenza Gratuita al Corso

4) Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)

5) Tutte le Strategie del Corso (i 4 Protocolli Meccanici) con i settaggi dettagliati su ciascuno dei 7 mercati Futures su cui potrai utilizzarle in completa Autonoma

6) L'accesso completo a TUTTE le nostre operazioni del servizio Segnali, per 3 Mesi (pacchetto FULL + piattaforma Skeleton), per vedere gli stessi protocolli che ti insegniamo nel percorso, estesi su più di 30 diverse strutture in aggiunta a quelle che potrai già utilizzare in completa autonomia.

7) Tutti le Sessioni Webinar Live "Dopo Corso", in cui troverai approfondimenti e potrai fare tutte le domande al docente del Corso

8) Tutorial Video per imparare ad inserire Ordini sulla Piattaforma di Interactive Brokers, Stage 5 e di TradeStation

9) ...oltre all'accesso al Forum e alla possibilità di effettuare sessioni individuali di Coaching con il docente del Corso.


QUANTO COSTA IL CORSO

Gli Short Strangle con Difesa Meccanica è un'operatività che ha ideato Luca Giusti: anche a patto che tu riesca a trovare qualcuno che te la spieghi (un suo allievo), dovresti sempre chiederti se sia meglio impararla da chi l'ha ideata (e la conosce a fondo) o da qualcuno che si sta solo improvvisando a insegnarla, e che alla prima situazione "non standard", ti lascerà nei guai...

quanto vale un'operatività?

La risposta è: "ha valore se mi farà guadagnare"... nessuno può sapere cosa ci riserva il futuro, ma di questa strategia posso dirti che è quanto di più Robusto ci sia mai capitato di sviluppare. Ma non devi fidarti nelle mie parole: ci sono 9 anni di operazioni pubbliche, tracciate mese dopo mese, a mostrati quanto hanno fatto guadagnare chi le ha impiegate in questi anni. Conosci altri che per 9 anni hanno continuato a pubblicare ogni settimana le proprie operazioni (prima e non dopo...) dando conto a fine mese di come sono andate?

Ci sono Istituzionali (Fondi) con cui lavoriamo, che stanno utilizzando questa operatività nei propri portafogli.

E non parliamo di acquistare qualche vecchio video caricato su un sito, magari registrato qualche anno fa: parliamo di un corso VERO, con l'ideatore di questa strategia che va davanti ad una sala ogni volta, e ci mette la faccia.

Parliamo di un corso che viene replicato più volte all'anno, che puoi seguire collegato da casa tua (in Live streaming), che viene costantemente aggiornato con nuovi contenuti e approfondimenti, e tutto questo oggi può essere tuo per soli:


 

I REQUISITI: TEMPO E CAPITALE

Se le Strategie con le Opzioni su Azioni ti permettono iniziare con poche migliaia di dollari (con 3.000 usd puoi già seguire un portafoglio di strategie con le opzioni su azioni), le operatività con le Opzioni su Futures richiedono invece un capitale disponibile più importante (almeno 20.000 usd). In ogni corso ti diamo tutte le informazioni sulla Piattaforma e sul Broker che puoi utilizzare per seguire al meglio queste strategie.

Si tratta di Strategie Meccaniche ed è tutto già pianificato a priori: conosci già quando dovrai negoziare le Opzioni per entrare in posizione e quando intervenire.
Su queste Strategie inseriamo direttamente in piattaforma gli ordini sul contratto Future sottostante per controllare il rischio, quindi per questi protocolli, si inseriscono questi ordini una volta alla settimana (nel tardo pomeriggio del venerdì) e se ne riparla il venerdì successivo (non devi fare altro che lasciar andare la posizione, e darle il tempo di maturare un profitto).
In questo grafico abbiamo classificato questa operatività accanto a tutte le altre che insegniamo in QTLab, secondo questi 2 requisiti.

Nella sostanza, si tratta SEMPRE di operatività che puoi seguire anche se nella vita lavori o hai poco tempo, perchè ogni intervento è pianificato ed effettuato in orari extra lavorativi.

ma che rendimento potresti aspettarti da questa operatività? continua a leggere qui...


I RISULTATI

GLI ARTICOLI E LA CONTABILITÀ DI TUTTE LE NOSTRE OPERAZIONI SHORT STRANGLE CON DIFESA MECCANICA

Durante gli ultimi 9 anni abbiamo pubblicato periodicamente degli articoli sul sito di QTLab per fare qualche approfondimento sull'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica, commentare quel particolare momento, o dare conto delle performance aggiornate di queste strategie. Puoi rileggerli qui (e vedere l'evoluzione di queste strategie, dai protocolli "tradizionali" che abbiamo inziato a tracciare nel 2011 fino agli ultimi introdotti a Gennaio 2019):

[2020] Cosa può andare storto?

[2020] Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale come nel 2008)

[2020] Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di Febbraio 2020

[2020] Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Strangle con Difesa Meccanica

[2019] Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Opzioni e Controllo del Rischio)

[2019] Short Strangle: i Nuovi Protocolli

[2018] Indici in altalena: e gli Strangle?

[2018] Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

[2017] Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

[2017] Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

[2017] Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Weekly

[2016] Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

[2015] Short Strangle Weekly sui Valutari: un mese così...

[2015] Iron Condor o Short Strangle? (gemelli diversi)

[2013] ...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

[2013] Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato con il sottostante

[2013] 7 Mesi di Strangle Monthly con Difesa Meccanica: i risultati...

[2012] Short Strangle su EUR, AUD, ES, NQ... come stanno andando?

ed in questa sezione del Forum di QTLab continuiamo a dare conto da 9 anni, mese dopo mese, di tutte le operazioni che pubblichiamo sugli Short Strangle con Difesa Meccanica (per vedere le immagini devi fare il Login al forum: se non sei registrato, basta 1 minuto per creare un profilo)


PERCHE' E' COSI IMPORTANTE INVESTIRE NELLA TUA FORMAZIONE

Ci sono poche cose che nessuno potrà mai portarti via, e una di queste è la Conoscenza.

E' su ciò che conosci, che costruisci il tuo presente, ed è su ciò che conosci che pianifichi il tuo futuro. Ed è sulla Conoscenza che puoi far leva per cambiare le cose, e per superare le prove che la vita ci mette davanti.

In tempi "normali", siamo naturalmente portati a proiettare come stiamo oggi anche nel futuro, dando per scontato cose che spesso non lo sono. La verità è che il futuro ci riserverà sempre nuove sfide e che dovremo farci trovare pronti ad affrontarle. L'ultima, per qualcuno la più difficile, è stata proprio questa Pandemia, che ci sta mettendo davanti ad una scelta: o cambiamo, e ci adattiamo in fretta, o potremmo ritrovarci in una situazione da cui sarà difficile uscire.

Non sarebbe più facile affrontare un periodo di 3 mesi di blocco della tua attività, se avessi una batteria di Trading System che sta girando bene, o un portafoglio di strategie con le Opzioni da cui estrarre con una certa sistematicità un buon rendimento? E se questa situazione durasse anni invece di mesi? E se tutto non tornasse più davvero com'era prima?

Non voglio prenderti in giro: fare trading in maniera profittevole non è qualcosa che si impara dall'oggi al domani, ma che richiedo tempo e lavoro. Magari ti starai chiedendo perchè non hai iniziato uno o due anni fa, e come sarebbero diverse le cose oggi se solo lo avessi fatto... non conosco la tua situazione, ma una cosa la conosco: so che il secondo miglior momento per iniziare è proprio ADESSO. I rimpianti valgono zero: ciò che ha valore sono le decisioni: ciò che deciderai di fare ora.

Perchè è su questo che saremo giudicati: sulle decisioni che prenderemo adesso, e da come sapremo rispondere al cambiamento. Imparare a produrre reddito da casa, o da qualunque luogo, Re-inventarsi, non è facile, ma le cose che sai, la tua Conoscenza, sono le fondamenta su cui costruire il tuo futuro. Imparare a fare Trading è una delle opportunità che hai per poter riscrivere il tuo futuro: un investimento che stai facendo oggi, ma che ti accompagnerà per tutto il resto della vita.


PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.

I nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza.


 

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Se hai già acquistato questo corso, verifica di accedere a questa pagina avendo effettuato il LOGIN. Se NON riesci ad accedere ai video e al materiale del corso, allora scrivici una email per richiedere l'abilitazione.

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).


il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numero conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


“I corsi di Luca Giusti sono stati il "breakthrough" nella mia carriera di trader sistematico. Luca ha un’incredibile competenza, superiori capacità tecniche ed un innato talento nel trasmettere passione e disciplina necessarie per riuscire in questa difficile professione.”

- Marcello Belguardi, .Net Lead Engineer

“Mi chiamo Simone e ho conosciuto Luca circa tre anni fa. Ho cominciato a frequentare i suoi corsi pagandomeli con gli utili delle operatività che mano a mano mi insegnava e l'unico rammarico che ho è di non averlo incontrato prima…

I suoi corsi sono ricchi di contenuti, fruibili da tutti, molto professionali e in poco tempo ti danno modo di essere profittevole.

Quello che apprezzo di più però è la sua disponibilità e onestà nel proporti i suoi sistemi.

Posso dire che nessuno ti fa diventare trader solo perché lo desideri ma sicuramente Luca ti mette nelle condizioni perché ciò possa realmente avvenire. E per me questa è una realtà unica in Italia.”

- Simone P. Biologo marino

“Sono Jacopo, Medico Veterinario, ho conosciuto Luca Giusti circa due anni fa spinto dalla voglia di approfondire le mie conoscenze nel mondo del trading.

L’approccio di Luca al trading mi è piaciuto immediatamente: nessuna formula magica, ma disciplina ed esperienza nell’affrontare quotidianamente i mercati in maniera meccanica.

Luca si è rilevato per me me un vero e proprio punto di riferimento nell’insegnarmi ad affrontare i mercati con metodo e serietà, e per questo lo ringrazierò a vita."

- Jacopo Magnanini, Medico Veterinario

“Ho conosciuto Luca Giusti in un incontro gratuito alcuni anni fa, ed essendo io un trader in opzioni ho subito capito che potevo imparare qualcosa di nuovo.

La mia difficolta principale con il trading è il tempo che manca sempre, avendo io una piccola azienda da portare avanti. Mi sono sempre reso conto che senza studio e ricerca è difficile rimanere profittevoli. Con Luca ho trovato, finalmente, la possibilità di "delegare" la ricerca e lo studio di sistemi di trading.

Il fatto di avere a disposizione dei trading system con codice aperto, mi ha permesso di capirne sia le logiche di costruzione sia i punti di forza e di debolezza degli stessi.

Inoltre, Luca attraverso i corsi mi ha aiutato, trasferendomi una conoscenza che altrimenti avrei dovuto acquisire con alcuni anni di lavoro sul mercato. Insomma, grazie Luca!"

- Fiorenzo Magagna, Imprenditore

COM'È UN CORSO QTLAB? CHIEDILO A CHI C'ERA...




TRADING CAMP 2020


Il Trading Camp è l'appuntamento più importante dell'anno: in queste 4 giornate insieme si crea un'atmosfera unica che non potrai mai ritrovare in nessun video corso, su un forum o su un gruppo facebook. Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...

 

TRADING CAMP 2019


In ogni Trading Camp lavoriamo su un'operatività differente: nell'edizione 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici. Si tratta dell'operatività da cui siamo partiti nel 2006, che per l'occasione è stata completamente riletta in chiave meccanica. Qui puoi farti un'idea di com'è andata, dalle parole di chi c'era...

 

TRADING CAMP 2018


In questa edizione del Trading Camp abbiamo lavorato sullo sviluppo di Trading Systems IntraDay: ecco com'è andata...

 

TRADING BOOTCAMP


Trading System Bootcamp: il corso su Opzioni e Trading System che ha visto come docenti Luca Giusti e Andrea Unger

 

GLI ALLIEVI DEI CORSI


Alcuni degli allievi dei nostri corsi di un giorno, che ci hanno raccontato la loro esperienza in QTLab e che risultati hanno ottenuto.

 

ECCO CHE COSA DICE CHI HA PARTECIPATO AI CORSI DI QTLAB CON LUCA GIUSTI...


 

ORA HAI 3 ALTERNATIVE

Siamo in conclusione e, arrivati a questo punto, direi davvero di averti fornito ogni informazione necessaria per permetterti di comprendere quale grandissima opportunità possa essere per te partecipare a questo corso e poter iniziare subito a mettere a reddito queste strategie (perchè è di questo, in ultima analisi, di cui siamo parlando: investire in conoscenza, per produrre denaro).

Se mi metto nei tuoi panni, vedo soltanto 3 alternative possibili: la prima è che ti iscrivi, non funziona e hai buttato via un poche centinaia di euro.

La seconda è che non ti iscrivi, perchè hai capito che il corso non fa per te o perchè non senti ancora l'urgenza di cambiare davvero le cose.

La terza, è che tutto quello che ti ho scritto in questa pagina è VERO, i Risultati delle nostre operazioni di cui diamo conto ogni mese, da 9 anni, nel servizio Segnali sono reali, i Risultati dei nostri allievi nei Workshop o le loro equity line che ho pubblicato qui sopra sono reali, tutte le testimonianze che hai letto sono vere e sincere... se è così, prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose se imparassi a farlo anche tu.

Imparare a fare fruttare i tuoi Risparmi, riuscire ad affiancare un secondo Reddito, riprendere il controllo del TUO Tempo senza più dover vivere la frustrazione di voler fare qualcosa ma non riuscirla a fare come vorresti perchè ti manca il tempo (e non parlo solo del trading, ma delle tue passioni, della famiglia, delle cose per te importanti).

Per tante persone è più facile spendere un migliaio di euro in un telefono, in abiti firmati o in una vacanza, che investire nell'acquisire nuova Conoscenza: la prima scelta può farci stare bene per un pò, farci sentire a nostro agio in mezzo agli altri, farci rilassare, ma è la seconda che ha il potere di cambiare davvero la nostra vita.

Non immaginarti fra 1 mese: queste sono Conoscenze che una volta acquisite, ti accompagneranno per il resto della tua vita. Prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose tra 1 anno, tra 5 anni. Per molte persone i soldi sono una preoccupazione: e se non lo fossero più? Prova a immaginare come potrebbe cambiare la tua vita se riuscissi a vivere di trading.

E ora chiediti se tutto questo vale il "rischio" di poche centinaia di euro...

Analizza nuovamente queste 3 alternative e prendi una decisione ora, fallo adesso, non rinviare. E se la pensiamo allo stesso modo, allora c'è solo un'ultima cosa che ti resta da fare: iniziare...

Da parte mia, come sempre, un grazie per l’attenzione che mi hai prestato e per la fiducia che vorrai darci aderendo a questo percorso formativo.

Un augurio di buona giornata e … ci vediamo alla prossima edizione Live del corso!

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19) AI CORSI IN CALENDARIO

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza.

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, anche nel caso tali divieti vengano ripristinati e non sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi.

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza.

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione.

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE.

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità di cambiamento (...e di miglioramento). Appuntamento OnLine, nella prossima sessione LIVE!


 

ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)

Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?

Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, devi sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.

La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?

Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO. E qui in Svizzera l'attività di formazione fatta in questo modo, è esente IVA.... quindi questo è un Prezzo FINITO (e non devi aggiungere nulla di più)

Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?

Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).

Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?

Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te ne accorgerai subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.

Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?

L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.

Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?

Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...

Quali Piattaforme vengono utilizzate?

Tutti i Trading Systems dei corsi QTLab sono scritti in Easy Language, quindi puoi usarli direttamente sulle piattaforme TradeStation e Multicharts. Se utilizzi altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero molto semplice da leggere e interpretare, e sono sicuro che non avrai difficoltà a tradurre queste strategie per poterle usare sulla tua piattaforma preferita. Noi crediamo che il valore di ogni corso stia nelle idee che stanno dietro ad ogni Trading Systems, e quelle sono spiegate in maniera dettagliata nelle slide del corso: la codifica in sé della strategia, è qualcosa di semplice e che puoi effettuare con la tua piattaforma preferita per codificare e testare strategie di trading.

Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?

Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perchè possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perchè in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).

Quando Inizia e quando Finisce il Corso?

Il lavoro inizia ADESSO! Puoi iniziare subito ad esaminare tutto il materiale del corso e rivedere la Registrazione della precedente edizione, con i tuoi ritmi, in attesa della prossima data in partenza, che protrai seguire Live, in sala oppure collegato a distanza da casa tua. E potrai rifequentare con la stessa modalità anche le edizioni successive del Corso (perchè risentire gli stessi concetti, con parole diverse, spesso permette di cogliere sfumature e concetti che la prima volta non hai colto). Ma il corso NON finisce con la giornata in sala... Dopo il Corso continueremo a restare o contatto in tutti i Webinar "Dopo Corso": si tratta di Sessioni Live che organizziamo più volte nel corso dell'anno (collegati a distanza), in cui interagire con il docente e fargli tutte le domande che vuoi, per approfondire gli argomenti del corso o risolvere ogni dubbio ...perchè i dubbi saltando fuori sempre dopo il corso, quando inizi a lavorare sul materiale e inizi a mettere in pratica l'operatività. Noi lo sappiamo bene, e per questo siamo qui a tua disposizione.