Domande e Risposte sull'INVESTING

(...con un approccio Quantitativo)

Un'introduzione al RULES BASED INVESTING, per costruire Portafogli Rotazionali su Azionario e ETF, partendo dalle scelte "classiche" di allocazione (statica), verso l'implementazione di nuovi modelli dinamici, fra cui Beta Neutral, Minimum Correlation, Risk Parity, Markowitz, Factors, Ranking, Momentum...
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Magari queste sono solo "parolacce" che non ti dicono granchè, ma alcuni di questi modelli sono davvero interessanti, anche se per poterci lavorare sopra (finora), avresti avuto bisogno di competenze che non sono proprio alla portata di tutti.
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Ed è proprio su questo che abbiamo lavorato negli ultimi anni: su come creare le condizioni affinché chiunque possa impiegare questi modelli, senza avere quelle competenze
di programmazione o di econometria o di matematica, che sarebbero altrimenti necessarie.
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Quello che vogliamo fare in questa serata, è aiutarti a comprendere come sia possibile impiegare Modelli Quantitativi anche in un ambito come quello delle scelte di Investimento.
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Se stai già seguendo un Portafoglio di ETF o di Azioni, non sei curioso di poter individuare e testare l'efficacia di una regola per spostarti dalle azioni Growth alle azioni Value, senza andare "a sentimento" o senza aspettare di leggerlo sul Sole 24 Ore (...in ritardo di diversi mesi)?

O di poter testare un criterio (meccanico) che cambi dinamicamente l'allocazione su Obbligazionario, al variare di certe condizioni, oppure di nuotare diversi tipi di ETF Obbligazionari in Portafoglio?

La diversificazione geografica è davvero utile? E quella settoriale?

Cosa dobbiamo aspettarci con un'Inflazione in crescita? É davvero "tutto nuovo", o è già successo nel passato?

E quanto Oro, o Bitcoin inserire in Portafoglio? E come possiamo tener conto del Cambio?

Possiamo costruire un LifeTime Plan e simulare con precisione l'impatto di certe scelte (da un piano di accumulo, all'iniezione di nuovo captale, a prelievi periodici...) sul nostro Portafoglio, lungo tutta la vita dell'investitore?

una serata insieme a LUCA GIUSTI, per rispondere a tutte le tue Domande su come approcciare le scelte di Investimento con modelli Quantitativi
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Avrai sentito parlare di Ray Dalio (Bridgewaters) e del suo All Weather Portfolio (nella versione consigliata al generico investitore prende anche il nome di All Season Portfolio) che ripartisce le proprie disponibilità su un 30% Azionario, 40% Long Term Bonds, 15% Intermediate Bonds, 7.5% Commodities, 7.5% Gold. Dagli anni ’70 questa scelta di allocazione avrebbe portato a casa il 5.7% di rendimento medio annuo composto con una volatilità dell'8.6%.

Ma esistono tanti modelli "classici" di allocazione del capitale: dal 60-40 (60% Azionario e 40% Bond) a quelli adottati da fund manager come David Swensen sull'endowment di YALE, Hardward o di altre Università (che si affidano a fund manager per gestire patrimoni acumulati in decenni), ripresi anche nel libro Ivy Portfolios.

una scelta STATICA di allocazione è davvero quanto di meglio possiamo fare?
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Anche se hai già sentito parlare di Permanent Portfolio, o di All Season, o di altri Lazy Portfolio, quello che ti mostreremo in questo webinar è già uno step successivo...

sia che tu stia iniziando, sia che tu abbia già iniziato, non hai sempre tutte le risposte, e a volte, il vero ostacolo non è ciò che sai, ma ciò che credi di sapere.
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Contenuto del Corso (click sulla freccia per ampliarlo)


  [VIDEO] Domande e Risposte sull'Investing (con un approccio Quantitativo)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

 

PERCHÈ É GRATIS?

Ci sono società di formazione che investono in pubblicità: noi abbiamo scelto di investire tempo e denaro nel costruire un rapporto con le persone che un giorno potrebbero partecipare a qualcuno dei nostri percorsi di formazione. Con questo materiale, facciamo noi il "primo passo", per mostrarti come lavoriamo e che persone siamo. È una strada più faticosa, ma restiamo convinti che sia quella più corretta...

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PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

Certo, se si approccia il Trading o le proprie scelte di Investimento, come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).
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Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perché il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perché ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perché sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.
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Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superficialità o leggerezza.


 

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
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il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


ECCO CHE COSA DICE CHI HA PARTECIPATO AI CORSI DI QTLAB CON LUCA GIUSTI...

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