un approccio sistematico alle scelte di investimento
La Investing Academy è il percorso strutturato su più Corsi, che accompagna l'Investitore dai primi passi nel mondo del Quant Investing, a costruire e testare i propri Modelli Quantitativi in Autonomia, raggiungere i propri Obiettivi di Crescita o di Rendita, e ottenere i Risultati prefissati.
È un percorso "vivo", che alterna appuntamenti in Aula (oppure Collegato a Distanza in streaming) a Registrazioni, dove troverai sempre nuovo materiale di approfondimento, sessioni LIVE e nuovi Modelli e Portafogli ad affiancare quelli già presenti dalla prime edizioni di questi corsi.
7 Corsi di Formazione, per +120 ore di formazione insieme (l'equivalente di 15 giornate di lavoro insieme), Nuove Live Session durante l'anno, accanto a decine di ore di video tutorial sulle piattaforme e una Community riservata.
non troverai nulla di più completo...
Questi 👆sono i 7 Corsi di formazione che compongono il percorso Investing Academy di QTLab.
Ognuno di noi (anche il trader più bravo) deve fare i conti con delle scelte di Investimento: non puoi certo impiegare tutte le tue disponibilità per fare Trading, e restare “liquidi” non è che una soluzione temporanea.
Ci sono persone che pensano che ora che hanno iniziato a fare Trading, possono mettere da parte l’Investing (come se si fossero “evoluti” allo stadio successivo…)
Trader e Investitore sono semplicemente mestieri diversi, che devono essere approcciati con una diversa preparazione e mentalità: e se pensi che il primo sia semplicemente una miglior versione del secondo, allora sei proprio fuori strada…
Se operi già sui mercati, con quale frazione del tuo patrimonio stai facendo Trading?
…un 10%? …forse un 20%? (spero non più del 30%).
e con il restante 80% che stai facendo? Sei davvero sicuro di stare investendo questa disponibilità nella maniera più corretta?
Hai mai pensato che riuscire ad estrarre un rendimento di appena un 7% in più su questo 80% equivale a migliorare la resa di quello hai destinato al Trading di un ulteriore 28%?
Vale la pena, quindi, concentrarsi solo su quella porzione delle tue disponibilità che stai dedicando al trading, e lasciare “fermo” tutto il resto, magari su conti correnti o fondi comuni (con costi spesso irragionevoli e rese discutibili)?
Fermati un secondo a pensarci…
Parliamo di un argomento con cui, chiunque, prima o poi, deve fare i conti: le scelte di allocazione del proprio capitale su diversi asset, o in altre parole, le SCELTE DI INVESTIMENTO.
Nel 2019 ci siamo chiesti se fosse possibile adottare quello stesso approccio sistematico che impieghiamo ormai per fare trading da più di 10 anni, anche per le scelte di investimento (è da qui che è nato il libro “Portafogli per l’Investitore”).
Ma è proprio necessario?
Non basta scegliere un Lazy Portfolio e seguire questa “ricetta”?
So come ti senti... questi mesi, non sono stati “semplici".
Obbligazionario sta registrando la peggior annata di sempre, Azionario e Oro scendono, le banche centrali stanno trascinando l’economia in recessione per tenere sotto controllo l’inflazione.
In un contesto come questo, alzi la mano chi non ha messo in dubbio, anche per un momento, le proprie scelte di investimento…
E quando vengono meno le (poche) certezze che abbiamo, quando sentiamo non avere più il controllo e che la situazione ci sta sfuggendo di mano, è normale che ti venga voglia di fermarti.
Ma sono proprio questi i momenti in cui rimboccarsi le maniche, e dotarsi di competenze e strumenti nuovi, per approcciare le tue scelte di investimento con una diversa consapevolezza e sistematicità.
perché non tutti i Modelli sono uguali…
La differenza tra un modello statico di Asset Allocation (come un Lazy Portfolio) e uno dinamico è che nel primo le percentuali di allocazione restano fisse (proprio quello che succede con i Lazy Portfolio), mentre nel secondo queste percentuali cambiano nel corso del tempo e si adattano ai cambiamenti del mercato.
Chi ti assicura che quella che oggi è l’allocazione “ideale” (il miglior Lazy Portfolio) sarà la migliore anche fra 3 o 5 anni?
Ti ricordo che stai “decretando” qual è il miglior portafoglio, ma a posteriori: ciò che conta davvero però, non sono gli ultimi cinque anni, ma i prossimi cinque.
Con una scelta di allocazione dinamica, cerchiamo di superare l’idea che esista una “ricetta” statica che andrà bene per sempre, spostando l’attenzione sul criterio (modello) da impiegare per definire queste esposizioni.
Si parla di Lazy Portfolio da tanti anni, ma ogni volta che i mercati “non collaborano” e registri un nuovo drawdown, è normale chiedersi se non siamo arrivati al capolinea e non sia tempo, ormai, di abbandonare queste “ricette”.
Per quanto ragionevole possa sembrarti la spiegazione dietro a un modello, il mio invito è quello di tenere gli occhi sul presente: un modello dinamico fa esattamente questo.
Adatta la ricetta, analizzando da ciò che sta succedendo, per definire l’allocazione che dovrai seguire nel periodo successivo.
E se di recente l’Azionario sta sottoperformando le Commodities, al prossimo ribilanciamento il modello sposterà parte di quel capitale dal primo al secondo asset.
…ecco, questo è ciò che intendo con un Approccio Sistematico alle Scelte di Investimento
In questo percorso ti insegniamo a costruire e testare (correttamente) i TUOI Modelli, partendo da quelli che utilizziamo noi, nei nostri Portafogli.
Abbiamo dedicato diverse giornate del percorso per mostrati come superare i modelli STATICI di asset allocation (lazy portofolios), per costruire modelli DINAMICI di SELEZIONE e di ALLOCAZIONE del proprio capitale (risk scaling, risk parity, minimum correlation, ranking based, beta neutral...).
Ti abbiamo spiegato su quali fattori agire per generare extra rendimento (alpha), quali sono filtri più efficaci per la selezione di azioni ed etf, e come implementare portafogli rotazionali con l’impiego di modelli momentum. Come controllare il rischio di mercato impiegando modelli di Conditional Allocation (Risk ON/Risk OFF sulla Volatilità) e come neutralizzare il rischio di cambio di un portafoglio.
Il lavoro prosegue su 12 serate dedicate ad accompagnarti, passo dopo passo, a METTERE TUTTO IN PRATICA per Costruire insieme (e Gestire) Portafogli con un Approccio Quantitativo. Questo è il momento di passare dalla Teoria alla Pratica (per questo abbiamo scelto di trascorrere insieme 6 mesi con un nuovo appuntamento ogni due settimane), ma anche di approfondire alcuni argomenti, tra cui la Gestione del Survivorship Bias, Portafogli per diversi Obiettivi (Rendita o Crescita?), Costruire un Portafoglio a Capitale Protetto, Acquistare Azioni "a sconto", dalla Neutralizzazione alla Gestione del Rischio di Cambio, La Volatilità come Asset: la Gestione del Rischio di Mercato, le Valute come Asset: la ricerca di Diversificazione, quando smettere di seguire un Portafoglio, un Modello di Rotazione tra Portafogli, Modelli Momentum "reloaded", Modelli Risk ON/OFF sull'Inflazione, Modelli Mimicking e Market Cap Weighted, come includere le Stagionalità in un Modello su Invest Studio, come replicare questi Portafogli se vivi in Europa, costruire insieme un Lifetime Plan...
Quando ti dico che "non troverai nulla di più completo" ora mi credi? 🙂
E ti metteremo nelle condizioni di fare tutto questo, senza scrivere una sola linea di codice e senza che debba imparare a programmare, grazie alla piattaforma Invest Studio (che se lo vorrai, potrai acquistare in licenza LifeTime a condizioni molto vantaggiose come allievo del percorso, oppure potrai noleggiare con un piccolo canone mensile - parliamo di meno di cento euro) e che ti insegneremo ad usare con un corso specifico, per spremere a fondo tutte le sue enormi potenzialità.
Si hai capito bene...
Potrai effettuate analisi come queste, ⚠️senza che tu debba imparare un linguaggio di programmazione.
ed è proprio per questo che possiamo affermare che lo possono fare TUTTI (nessuno escluso).
Se sei già un Quant, sai già programmare piuttosto bene in Python (sai muoverti su script di alcune migliaia di righe, per intenderci), hai già codificato Modelli di Finanza Quantitativa partendo da paper accademici... Allora vedrai che riuscirai a prendere tutto il lavoro che abbiamo fatto nella Investing Academy e a ricreare questi Modelli nel linguaggio che preferisci.
Al restante 99% delle persone, questa strada di imparare un linguaggio di programmazione, codificare questi modelli e costruire portafogli come questi, è PRECLUSA, mi dispiace.
So che non è quello che vorresti sentirti dire...
Vorresti che ti dicessi che tutti possono imparare Python o C# (o altri linguaggio di programmazione) ed effettuare queste stessa analisi, ma NON È COSÍ.
Lo vediamo tutti i giorni: persone che iniziano a studiare Python (o altri linguaggi di programmazione), che dopo qualche mese iniziano a codificare i primi modelli (quelli più semplici) e gettano la spugna... perchè questa non la matematica e la statistica che si impara alle scuole superiori, e se anche sei uscito dall'università, posso garantirti che c'è una bella differenza tra leggere queste cose sui libri e doverle programmare, muovendoti tra migliaia di righe di codice senza commettere errori..
Se sei in quell'1% di persone che sarà riuscito a imparare a programmare a questi livelli, ora preparati perchè è assai probabile che quello che hai fatto contenga qualche errore... che finirà per costarti molto caro. Con una piattaforma, non succede. Excel non sbaglia un sommatoria: se devi programmare un ciclo per effettuare una sommatoria, commettere un piccolo errore è davvero questione di un attimo.
Una piattaforma che permetta a chiunque di mettere tutto in pratica è importante, MA ricordati sempre che...
sapere CHE COSA FARE viene PRIMA
dello Strumento che ti permette di farlo.
Perché avere a disposizione una piattaforma che ti permette di simulare un Modello non significa essere capaci di usare (correttamente) quel Modello.
Un Modello Ranking Based Allocation utilizzato per scegliere se posizionarti su Oro, Obbigazionario oppure Azionario non produce risultati interessanti (perché ti stai sganciando dall’idea che avere semore questi 3 asset in portafoglio riduce la volatilità) …ma se usato sulle Azioni componenti il Nasdaq 100 invece SI.
È esattamente questo che facciamo nei corsi della Investing Academy:
insegnarti CHE COSA fare, e mostrarti COME farlo
Ma non ci siamo fermati qui...
Perchè anche un Investitore può sfruttare l'enorme potenziale delle Opzioni: in modo diverso da come le utilizzerebbe un trader, ma altrettanto efficace.
Puoi usare le Opzioni in SOSTITUZIONE ad ETF e Azioni oppure per effettuare delle COPERTURE dai Rischi👇...
Usando le Opzioni recupererai una maggiore FLESSIBILITÁ, un migliore CONTROLLO DEL RISCHIO (di Mercato e di Cambio), una maggiore EFFICIENZA FISCALE, e RENDIMENTI ottenuti con un minore impiego di capitale e tanta REGOLARITÁ in più rispetto ad impiegare soltanto Azioni ed ETF.
Tutto quello che imparerai nella Investing Academy di QTLab si basa su protocolli MECCANICI, per non lasciare nulla all'improvvisazione o alla discrezionalità, e avere la garanzia di poter lavorare con strategie che sono davvero REPLICABILI.
Questa è la struttura del percorso Investing Academy:
L’OPINIONE DI CHI HA GIÁ SEGUITO QUESTO PERCORSO
Inizi quando vuoi, perché le Registrazioni delle ultime edizioni (il materiale didattico e tutti i Modelli e ei Portafogli) sono SUBITO disponibili, e procedi con il TUO ritmo, in attesa delle prossime date in partenza di ognuno dei corsi e delle Live Session che compongono il percorso.
COSA INCLUDE IL CORSO (E I BONUS)
1) La partecipazione Collegato a Distanza, da casa tua in Live Streaming, o IN SALA (quando previsto) nelle date in Calendario delle giornate di formazione che compongono la Investing Academy.
2) La Registrazione integrale di questi 7 Corsi di formazione (puoi iniziare SUBITO guardando le Registrazioni e procedere con il TUO ritmo)
3) La Rifrequenza Gratuita delle future edizioni di questi corsi
4) Le Slide dei Corsi, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni o "vecchi video", ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)
5) Tutti i Modelli, i Portafogli e le Strategie presentate nei corsi, spiegati in dettaglio e subito replicabili su Invest Studio.
6) Tutte le LIVE SESSION che troverai pianificate ogni anno (e gli archivi Video delle Sessioni precedenti) in cui troverai approfondimenti e potrai fare in diretta tutte le domande al docente del Corso
7) Un corso dove ti insegniamo ad usare le Piattaforme del percorso, e sfruttare tutto il loro potenziale.
8) La piattaforma Invest Studio a tua disposizione per 3 mesi
9) L'accesso alla nuova COMMUNITY dove puoi interagire con i tuoi compagni e con il docente del Corso.
10) Una licenza Lifetime della piattaforma Portfolio Builder LITE, per analizzare e confrontare Portafogli (come ti insegneremo a fare nei corsi)
11) Questo è il BONUS più bello, e lo abbiamo tenuto per ultimo: vogliamo offrirti la possibilità di portare con te tuo figlio/a (se maggiorenne) o tua moglie/marito (o la tua compagna/o) e seguire insieme tutto il percorso Investing Academy di QTLab (gratis). Puoi sfruttarlo subito, oppure rifrequentare insieme ad una persona cara una prossima edizione del percorso, per crescere insieme o per cercare di traferire una tua passione anche a chi ti sta vicino (e nel caso di tuo figlio, per insegnarli un mestiere... che non si sa mai).
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QUANTO COSTA IL CORSO
A patto che tu riesca a trovare in giro contenuti di questo livello, e un livello di servizio come questo, non li pagheresti meno di 15.000 Euro...
Guarda COSA include questo percorso (...conta semplicemente le ore!), e quanto andiamo in profondità nei contenuti, o il numero di Modelli e Portafogli che ti mettiamo a disposizione, ma soprattutto chiediti qual'è il valore di imparare a costruire e testare i TUOI Modelli per comporre i TUOI Portafogli, in completa AUTONOMIA.
Puoi fare un calcolo al volo e sommare tutte le quote di partecipazione di ognuno dei Corsi che compongono il percorso Investing Academy, delle Live Session, del corso sulla Piattaforma... arriveresti ben oltre 12.000 Euro.
Ma se sei arrivato a leggere fino a questo punto, se hai letto il programma di ogni giornata, significa che hai visto in questo percorso qualcosa di buono, qualcosa che magari non hai ancora trovato in giro e che potrebbe fare davvero la differenza.
È a te che mi rivolgo in questo momento; è a te che voglio dare un'opportunità, e creare le condizioni economiche per far si che tu possa partecipare allaInvesting Academy. Acquistandola ora, tutto questo può essere tuo per soli:
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⚠️ ATTENZIONE ⚠️
E se oltre a questo sconto del 50%, avessi anche la possibilità di
recuperare la quota di partecipazione
al tuo percorso Academy, un pò per volta, semplicemente facendo operazioni? 😳
SI, HAI CAPITO BENE: sto parlando di un
RIMBORSO 💰
della quota di partecipazione all'intero percorso, senza una scadenza (quindi non importa se ci metterai 2 mesi o 2 anni: ogni mese, vedrai un accredito finché non avrai recuperato quanto speso).
Avrai sentito parlare del meccanismo del CASHBACK: questo funziona allo stesso modo. Facendo Trading andrai a recuperare una fetta delle Commissioni che andrai a generare su qualunque strumento (Futures, Azioni o Opzioni), fino al raggiungimento della quota di partecipazione al percorso Academy.
...troppo bello? SI, ed infatti c'è un MA 🤔
Questa possibilità di farsi RIMBORSARE 6.000 $, vale SOLO ⏳ per un periodo di tempo limitato: non sappiamo se se diventerà qualcosa di “permanente” (ti dico solo che l'ultima volta, era stata in occasione della presentazione del libro di Luca Giusti nel 2015) .
Se era proprio quello che stavi cercando (e vuoi approfittarne) allora non pensarsi due volte e iscriviti, prima che questa finestra si chiuda.
Clicca qui per acquistare il Corso con una Carta di Credito. Scrivici un'email se preferisci utilizzare PayPal, se vuoi effettuare un Bonifico Bancario oppure se vuoi pagare in Bitcoin.
Se hai già acquistato questo corso, verifica di accedere a questa pagina avendo effettuato il LOGIN. Se NON riesci ad accedere ai video e al materiale del corso, allora scrivici una email per richiedere l'abilitazione.
PERCHE' E' COSI IMPORTANTE INVESTIRE NELLA TUA FORMAZIONE
Ci sono poche cose che nessuno potrà mai portarti via, e una di queste è la Conoscenza.
E' su ciò che conosci, che costruisci il tuo presente, ed è su ciò che conosci che pianifichi il tuo futuro. Ed è sulla Conoscenza che puoi far leva per cambiare le cose, e per superare le prove che la vita ci mette davanti.
In tempi "normali", siamo naturalmente portati a proiettare come stiamo oggi anche nel futuro, dando per scontato cose che spesso non lo sono. La verità è che il futuro ci riserverà sempre nuove sfide e che dovremo farci trovare pronti ad affrontarle. L'ultima, per qualcuno la più difficile, è stata proprio questa Pandemia, che ci sta mettendo davanti ad una scelta: o cambiamo, e ci adattiamo in fretta, o potremmo ritrovarci in una situazione da cui sarà difficile uscire.
Non sarebbe più facile affrontare un periodo di 3 mesi di blocco della tua attività, se avessi una batteria di Trading System che sta girando bene, o un portafoglio di strategie con le Opzioni da cui estrarre con una certa sistematicità un buon rendimento? E se questa situazione durasse anni invece di mesi? E se tutto non tornasse più davvero com'era prima?
Non voglio prenderti in giro: fare trading in maniera profittevole non è qualcosa che si impara dall'oggi al domani, ma che richiedo tempo e lavoro. Magari ti starai chiedendo perchè non hai iniziato uno o due anni fa, e come sarebbero diverse le cose oggi se solo lo avessi fatto... non conosco la tua situazione, ma una cosa la conosco: so che il secondo miglior momento per iniziare è proprio ADESSO. I rimpianti valgono zero: ciò che ha valore sono le decisioni: ciò che deciderai di fare ora.
Perchè è su questo che saremo giudicati: sulle decisioni che prenderemo adesso, e da come sapremo rispondere al cambiamento. Imparare a produrre reddito da casa, o da qualunque luogo, Re-inventarsi, non è facile, ma le cose che sai, la tua Conoscenza, sono le fondamenta su cui costruire il tuo futuro. Imparare a fare Trading è una delle opportunità che hai per poter riscrivere il tuo futuro: un investimento che stai facendo oggi, ma che ti accompagnerà per tutto il resto della vita.
PERCHÉ PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)
Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).
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Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perché il Trading dovrebbe fare eccezione?
C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perché ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perché sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.
I nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.
Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superficialità o leggerezza.
Se vuoi fare sul serio, sei nel posto giusto...
clicca qui per iscriverti adesso👇
PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA
Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).
Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).
Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).
Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...
Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.
Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.
Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.
Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
il Docente del Corso
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
“Sono Jacopo, Medico Veterinario, ho conosciuto Luca Giusti circa due anni fa spinto dalla voglia di approfondire le mie conoscenze nel mondo del trading.
L’approccio di Luca al trading mi è piaciuto immediatamente: nessuna formula magica, ma disciplina ed esperienza nell’affrontare quotidianamente i mercati in maniera meccanica.
Luca si è rilevato per me me un vero e proprio punto di riferimento nell’insegnarmi ad affrontare i mercati con metodo e serietà, e per questo lo ringrazierò a vita."
- Jacopo Magnanini, Medico Veterinario
“Ho conosciuto Luca Giusti in un incontro gratuito alcuni anni fa, ed essendo io un trader in opzioni ho subito capito che potevo imparare qualcosa di nuovo.
La mia difficolta principale con il trading è il tempo che manca sempre, avendo io una piccola azienda da portare avanti. Mi sono sempre reso conto che senza studio e ricerca è difficile rimanere profittevoli. Con Luca ho trovato, finalmente, la possibilità di "delegare" la ricerca e lo studio di sistemi di trading.
Il fatto di avere a disposizione dei trading system con codice aperto, mi ha permesso di capirne sia le logiche di costruzione sia i punti di forza e di debolezza degli stessi.
Inoltre, Luca attraverso i corsi mi ha aiutato, trasferendomi una conoscenza che altrimenti avrei dovuto acquisire con alcuni anni di lavoro sul mercato. Insomma, grazie Luca!"
- Fiorenzo Magagna, Imprenditore
“Mi chiamo Simone e ho conosciuto Luca circa tre anni fa. Ho cominciato a frequentare i suoi corsi pagandomeli con gli utili delle operatività che mano a mano mi insegnava e l'unico rammarico che ho è di non averlo incontrato prima…
I suoi corsi sono ricchi di contenuti, fruibili da tutti, molto professionali e in poco tempo ti danno modo di essere profittevole.
Quello che apprezzo di più però è la sua disponibilità e onestà nel proporti i suoi sistemi.
Posso dire che nessuno ti fa diventare trader solo perché lo desideri ma sicuramente Luca ti mette nelle condizioni perché ciò possa realmente avvenire. E per me questa è una realtà unica in Italia.”
“I corsi di Luca Giusti sono stati il "breakthrough" nella mia carriera di trader sistematico. Luca ha un’incredibile competenza, superiori capacità tecniche ed un innato talento nel trasmettere passione e disciplina necessarie per riuscire in questa difficile professione.”
- Marcello Belguardi, .Net Lead Engineer
COM'È UN CORSO QTLAB?
CHIEDILO A CHI C'ERA...
TRADING CAMP 2023
Il concetto di Arbitraggi, declinato su diverse operatività: INTRA Market sulle Commodities, Convergence Trading sul Contango / Backwardation, Arbitraggio Statistico su Azioni, e operatività intraday con le Opzioni 0DTE e 1DTE per effettuare arbitraggi sulla Volatilità e sul Gamma (Positive Gamma Arbitrage)
TRADING CAMP 2022
11° edizione del Trading Camp 2022, dedicata alla costruzione e validazione di nuovi protocolli Short Strangle 2.0: oltre 50 strategie, 3 Portafogli, tecniche per una Gestione della Posizione più efficace e per ottimizzare l'impiego dei Margini. 5 giornate insieme, per quello che è stato il Camp più bello: ma senti da chi c'era com'è andata.
TRADING CAMP 2021
Nell'edizione 2021 del Trading Camp abbiamo lavorato alla costruzione e validazione di modelli di Trading Direzionale su Azioni e ETF, ed in particolare abbiamo approfondito come poter Gestire in maniera più efficace la posizione, impiegando le Opzioni, attraverso protocolli meccanici di Aggiustamento della posizione: senti un pò com'è andata...
TRADING CAMP 2020
Il Trading Camp è l'appuntamento più importante dell'anno: in queste 4 giornate insieme si crea un'atmosfera unica che non potrai mai ritrovare in nessun video corso, su un forum o su un gruppo facebook. Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...
TRADING CAMP 2019
In questa edizione del Trading Camp 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici.
TRADING CAMP 2018
In ogni Trading Camp lavoriamo su un'operatività differente: nel 2018 abbiamo lavorato sullo sviluppo di Trading Systems IntraDay: ecco com'è andata...
TRADING BOOTCAMP
QUANT INVESTING
LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI AI CORSI
ECCO CHE COSA DICE CHI HA PARTECIPATO AI CORSI DI QTLAB CON LUCA GIUSTI...
LO SO... ORA HAI 3 ALTERNATIVE
Siamo in conclusione e, arrivati a questo punto, direi davvero di averti fornito ogni informazione necessaria per permetterti di comprendere quale grandissima opportunità possa essere per te partecipare a questo corso e poter iniziare subito a mettere a reddito queste strategie (perchè è di questo, in ultima analisi, di cui siamo parlando: investire in conoscenza, per produrre denaro).
Se mi metto nei tuoi panni, vedo soltanto 3 alternative possibili: la prima è che ti iscrivi, non funziona e hai buttato via poche migliaia di euro (...sono tanti... sono pochi... è il costo di una settimana di vacanza per una famiglia di 4 persone) .
La seconda è che non ti iscrivi, perchè hai capito che il corso non fa per te o perchè non senti ancora l'urgenza di cambiare davvero le cose.
La terza, è che tutto quello che ti ho scritto in questa pagina è VERO, i Risultati delle nostre operazioni di cui diamo conto ogni mese, da 9 anni, nel servizio Segnali sono reali, i Risultati dei nostri allievi nei Workshop o le loro equity line che ho pubblicato qui sopra sono reali, tutte le testimonianze che hai letto sono vere e sincere... se è così, prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose se imparassi a farlo anche tu.
Imparare a fare fruttare i tuoi Risparmi, riuscire ad affiancare un secondo Reddito, riprendere il controllo del TUO Tempo senza più dover vivere la frustrazione di voler fare qualcosa ma non riuscirla a fare come vorresti perchè ti manca il tempo (e non parlo solo del trading, ma delle tue passioni, della famiglia, delle cose per te importanti).
Per tante persone è più facile spendere un migliaio di euro in un telefono, in abiti firmati o in una vacanza, che investire nell'acquisire nuova Conoscenza: la prima scelta può farci stare bene per un pò, farci sentire a nostro agio in mezzo agli altri, farci rilassare, ma è la seconda che ha il potere di cambiare davvero la nostra vita.
Non immaginarti fra 1 mese: queste sono Conoscenze che una volta acquisite, ti accompagneranno per il resto della tua vita. Prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose tra 1 anno, tra 5 anni. Per molte persone i soldi sono una preoccupazione: e se non lo fossero più? Prova a immaginare come potrebbe cambiare la tua vita se riuscissi a vivere di trading.
E ora chiediti se tutto questo vale il "rischio" di poche migliaia di euro...
Analizza nuovamente queste 3 alternative e prendi una decisione ora, fallo adesso, non rinviare. E se la pensiamo allo stesso modo, allora c'è solo un'ultima cosa che ti resta da fare: iniziare...
Da parte mia, come sempre, un grazie per l’attenzione che mi hai prestato e per la fiducia che vorrai darci aderendo a questo percorso formativo.
Un augurio di buona giornata e … ci vediamo alla prossima edizione Live del corso!
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COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19) AI CORSI IN CALENDARIO
In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza
Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, anche nel caso tali divieti vengano ripristinati e non sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").
Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:
1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.
2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!
Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi.
Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza.
Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione.
E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.
3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)
4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.
5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE.
...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità di cambiamento (...e di miglioramento). Appuntamento OnLine, nella prossima sessione LIVE!
ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)
Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?
Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, deco sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.
La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?
Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO. E qui in Svizzera l'attività di formazione fatta in questo modo, è esente IVA.... quindi questo è un Prezzo FINITO (e non devi aggiungere nulla di più)
Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?
Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).
Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?
Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per Iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te e accorgersi subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.
Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?
L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.
Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?
Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...
Quali Piattaforme vengono utilizzate?
Tutti i Trading Systems dei corsi QTLab sono scritti in Easy Language, quindi puoi usarli direttamente sulle piattaforme TradeStation e Multicharts. Se utilizzi altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero molto semplice da leggere e interpretare, e sono sicuro che non avrai difficoltà a tradurre queste strategie per poterle usare sulla tua piattaforma preferita. Noi crediamo che il valore di ogni corso stia nelle idee che stanno dietro ad ogni Trading Systems, e quelle sono spiegate in maniera dettagliata nelle slide del corso: la codifica in sé della strategia, è qualcosa di semplice e che puoi effettuare con la tua piattaforma preferita per codificare e testare strategie di trading.
Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?
Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perchè possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perchè in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).
Quando Inizia e quando Finisce il Corso?
Il lavoro inizia ADESSO! Puoi iniziare subito ad esaminare tutto il materiale del corso e rivedere la Registrazione della precedente edizione, con i tuoi ritmi, in attesa della prossima data in partenza, che protrai seguire Live, in sala oppure collegato a distanza da casa tua. E potrai rifequentare con la stessa modalità anche le edizioni successive del Corso (perchè risentire gli stessi concetti, con parole diverse, spesso permette di cogliere sfumature e concetti che la prima volta non hai colto). Ma il corso NON finisce con la giornata in sala... Dopo il Corso continueremo a restare o contatto in tutti i Webinar "Dopo Corso": si tratta di Sessioni Live che organizziamo più volte nel corso dell'anno (collegati a distanza), in cui interagire con il docente e fargli tutte le domande che vuoi, per approfondire gli argomenti del corso o risolvere ogni dubbio ...perchè i dubbi saltando fuori sempre dopo il corso, quando inizi a lavorare sul materiale e inizi a mettere in pratica l'operatività. Noi lo sappiamo bene, e per questo siamo qui a tua disposizione.
Se hai ancora qualche domanda, clicca qui per fissare il giorno e l'ora in cui vorresti parlare con uno di noi: un percorso come l'Academy non è per tutti. Dura diversi mesi e richiede un certo impegno... Chiamaci per analizzare insieme la tua situazione e poterti consigliare al meglio.