Il Rendimento non è tutto: devi imparare a
controllare la Volatilità del tuo Portafoglio
Se sei un Investitore, ormai sei abituato a misurare il rendimento in termini di CAGR.
E dovresti sapere che il CAGR non è la media aritmetica dei rendimenti annuali, ma il rendimento geometrico (sto parlando dell'interesse composto)
⛔️ALT: non smettere di leggere proprio adesso… ho fatto io tutti i calcoli, quindi non ti preoccupare, ma ciò che sto per spiegarti è di enorme importanza.
Se nel 2024 hai fatto +50% e nel 2025 hai fatto -50%, la media aritmetica del tuo rendimento è 0 (zero).
È così che siamo abituati a ragionare, e se chiedi a qualcuno com’è andato il tuo portafoglio negli ultimi anni, non è insolito che ti risponda:
“l’anno scorso ha guadagnato il 10%, quest’anno ha perso il 10%: è in pari!”
Ma nell’esempio precedente, il risultato reale è che hai perso il 25% 📉
(perché da 100 sei salito a 150 e sei sceso a 75)
E la media geometrica del tuo rendimento è –13.4 %: questo è il CAGR.
Ecco perché non dovresti limitarti a ragionare su “quanto è salito o sceso il mio portafoglio lo scorso anno e l’anno precedente"
(so che è più semplice, ma non è corretto)
Questa differenza (tra media aritmetica e geometrica) è tanto maggiore quanto più grande è la Volatilità del tuo Portafoglio.
Prendiamo 2 Portafogli, con lo stesso Rendimento (media aritmetica dei risultati degli ultimi anni), ma con una diversa Volatilità
🅰️ Partiamo dal classico portafoglio Azionario, con un rendimento (aritmetico) del 10% e una Volatilità del 22%: il suo rendimento (geometrico) è del +7.6% (questo il suo CAGR)
🅱️ Ora prendiamo un portafoglio con lo stesso rendimento (aritmetico) del 10% e una Volatilità del 7%: il suo rendimento (geometrico) è del +9.75%, quindi 2.15 punti % in più di CAGR (per ogni anno, dato che il CAGR è il rendimento medio annuo composto)
Hai capito cosa è successo? 🤔
Hai un nuovo nemico: è la Volatilità dei tuoi Rendimenti.
La Volatilità del tuo Portafoglio penalizza l’Interesse Composto.
E fino a qui abbiamo parlato dei rendimenti del passato.
Ora parliamo di ciò che conta davvero: dei rendimenti futuri.
E se proietto nel futuro i rendimenti del passato, devo tornare a fare i conti con la Volatilità di questi rendimenti.
Per uno stesso CAGR del 10% proiettato nei prossimi 10 anni, osserva come aumenta l’incertezza del risultato finale di un Portafoglio con una Volatilità (yearly standard deviation) del 22% e del 7%.
Su entrambi, proiettando questo rendimento medio su un capitale di 10.000 si arriva a 25.800, ma nello scenario peggiore, quello con una Volatilità del 22% potrebbe ritrovarsi con appena 6.000 € tra 10 anni (quindi al di sotto del capitale di partenza) mentre quello con una Volatilità del 7%, con 16.800 €
Questa è la differenza che può fare, in termini di rendimenti futuri, NON controllare la Volatilità del tuo portafoglio.
E l’ampiezza di questo cono azzurro, misura l’incertezza legata al risultato di ciascuno di questi Portafogli.
Tenere sotto controllo la Volatilità dei rendimenti, rende quel Portafoglio più sostenibile emotivamente, perché sarà più semplice attenersi al piano, riducendo la probabilità di commettere errori.
Se impari come controllare la Volatilità del Portafoglio su orizzonti lunghi, dove l’obiettivo è la Crescita, puoi sfruttare al meglio l’Interesse Composto.
Su orizzonti brevi, dove l’obiettivo è quello di estrarre una Rendita, è proprio la Volatilità che determina il tasso di prelievo sostenibile (safe withdrawal)
Riuscire a contenere il drawdown medio, si traduce in tempi di recupero più rapidi.
Se vuoi amplificare il rendimento del tuo portafoglio sfruttando la Leva intrinseca di strumenti come le Opzioni, puoi farlo in sicurezza solo se tieni sotto controllo la Volatilità.
in questa 15° edizione del Camp di QTLab
ti insegnerò come costruire Portafogli per l'Investitore,
impiegando soluzioni per Controllare la Volatilità
5 giornate per imparare a Controllare la Volatilità del tuo Portafoglio
Quanto sarà confortevole il tuo viaggio✈️: parliamo della Volatilità del tuo Portafoglio
📌 Il Rendimento non è tutto: perché è fondamentale controllare la Volatilità del Portafoglio
📌 Rendimento medio, rendimento composto e asimmetria delle perdite: l'effetto del variance drag
📌 Assicurare il Rischio di Sequenza (Sequence of Risk Return)
📌 Il concetto di risk budget: quanta volatilità/rischio ti puoi permettere
📌 Smoothing della equity line: perché un portafoglio con rendimento inferiore, ma meno volatile, può fare meglio nel lungo termine (smoothing significa smussare, rendere più regolare)
📌 Frequenza di ribilanciamento: calendar-based, threshold-based, ibrido.
📌 Analisi e Monitoraggio delle Correlazioni
📌 Bear Beta, Tail correlation, e la diversificazione che sparisce quando serve davvero
Lo facciamo insieme: gli Strumenti Operativi💻
📌 Costruiamo insieme un Execution Plan
📌 Il Tuo Cruscotto operativo su TradingView
📌 La Gestione degli Alert
📌 L'AI (Artificial Intelligence) al servizio del Portfolio Architect
Smussare (Smoothing〰️) l’Equity Line di Portafoglio
📌 Asset Allocation Strategica
📌 Modelli Multi Factors
📌 Allocazione con Modelli Risk Parity o Inverse Volatility
📌 Conditional Allocation
📌 Strategie con le Opzioni
📌 Modelli di Allocazione Volatility Targeting
📌 Tecniche di Equity Control
📌 Stop di Portafoglio
Nuove Idee💡per la Costruzione di Modelli
📌 Factors Reloaded: analisi della letteratura accademica, e nuove idee per la Costruzione di Modelli Quantitativi
📌 Monitorare lo Stato di Salute dei Factors
📌 Combinare più Factors nello stesso Modello
📌 Modelli sotto Steroidi: trucchi per Incrementare la Performance
📌 Non solo America: Modelli su Altre Aree Geografiche
📌 Parliamo di Validazione di Modelli e Portafogli
📌 Quando smettere di seguire un Modello
📌 Controllare il Rischio Specifico con Vincoli alla Costruzione del Portafoglio
📌 Nuovi Modelli di Risk ON/OFF per lavorare insieme alle Strategie di Copertura
📌 Controllare il Rischio di Cambio con un Modello di Conditional Allocation
Opzioni su Azioni per diminuire 🎯 la Volatilità del tuo Portafoglio (Smoothing / Hedging)
📌 Strategie di Copertura sulle Singole Azioni: dal rischio Sistematico al rischio Specifico
📌 Strategie di Smoothing per ridurre la Volatilità di Portafoglio
📌 Strategie con le Opzioni su Oro (per l'Investitore)
📌 Strategie con le Opzioni su Obbligazionario (per l'Investitore)
Opzioni su Azioni per estrarre Extra Rendimento🚀 dal tuo Portafoglio (Income Overlay)
📌 La Strategia per Acquistare Azioni a Sconto
📌 Quando Impiegare le Opzioni al posto delle Azioni (e Controllare Meglio il Rischio): posizioni sintetiche, delta equivalenza e gestione della posizione
📌 Sfruttare la Leva intrinseca delle Opzioni, in sicurezza.
La costruzione di Portafogli per l’Investitore🌱
📌 Portafoglio Obiettivo Rendita (Income)
📌 Portafoglio Obiettivo Crescita (Growth)
📌 Portafoglio Equity Selection: Modelli di Selezione basati sui Fondamentali
📌 Portafoglio a Capitale Protetto
📌 Portafoglio Absolute Return
📌 Portafoglio Long/Short
📌 Perché dovresti affiancare più Portafogli
👉 Che differenza c’è con il corso Hedging Strategies?
Questa volta non parliamo di strategie di copertura ☂️con le Opzioni su Indici, ma parliamo di come controllare la Volatilità di Portafogli: il lavoro, quindi, inizia con la costruzione di Portafogli dinamici, e prosegue con l’impiego di strategie con le Opzioni su Azioni per diminuire la Volatilità o per estrarre extra rendimento.
Tra questi due corsi non ci sono sovrapposizioni di contenuti.
📌Nel corso Hedging Strategies hai imparato come proteggere il tuo portafoglio durante una crisi.
📌Nel corso The Portfolio Architect ti insegnerò come controllare la Volatilità del tuo portafoglio, nel resto del tempo.
Il corso Hedging Strategies è complementare a The Portfolio Architect (e fortemente consigliato a qualunque investitore che voglia proteggere il proprio Portafoglio)
👉 Che differenza c’è con i corsi Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento oppure Quant Investing?
In questa edizione del Camp di QTLab torniamo a parlare di Modelli Quantitativi, ma basati su nuove idee; torniamo a parlare di Portafogli, ma di tipo diverso da quelli che già conosci (se hai già seguito questi corsi), perché affiancati da strategie con le Opzioni che hanno il compito di ridurre la Volatilità di questi Portafogli.
Ed è proprio se hai già partecipato ai corsi sui Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento oppure Quant Investing, che non dovresti perderti questo Camp...
👉 Che differenza c’è tra un Corso e un Camp?
Che in un Camp stiamo insieme 5 giorni, e lo facciamo insieme: dalla Teoria alla Pratica
Ma se vuoi farti un'idea più precisa di che esperienza fantastica sia quella di un Camp, allora continua a leggere qui di seguito...
✅ Se utilizzi già Invest Studio (Lite oppure Pro) allora puoi iscriverti subito e bloccare queste condizioni.
✅ Se non hai ancora una licenza di Invest Studio, ma hai già seguito il corso sui Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento, allora anche tu puoi iscriverti subito e bloccare queste condizioni.
✅ Se hai già seguito il corso Hedging Strategies, anche in questo caso puoi iscriverti subito e bloccare queste condizioni.
É sufficiente che rientri soltanto in una di queste tre categorie.
E se non rientri in nessuna delle tre? 🤔
⛔️ Se NON rientri in nessuna di queste categorie qui sopra, allora prenota una chiamata📞 con qualcuno di noi, scegliendo giorno e ora qui, per verificare insieme se hai i requisiti per poter partecipare al Camp, e per darti qualche consiglio su come puoi prepararti al meglio per questo appuntamento.
Se non conosci ancora le Opzioni, non ti preoccupare: nella stanza del Camp troverai del materiale propedeutico 📚 sia sulle Opzioni sia sulle Piattaforme, da esaminare prima della partenza.
non preoccuparti di nulla: tutto quello che devi fare, è affidarti a noi
In un Camp non ascolterai soltanto delle spiegazioni, ma imparerai le cose, facendole in prima persona (Learning By Doing).
Questa è la vera essenza di un Trading Camp (e ciò che lo distingue da un "semplice" corso).
Se hai letto il programma, magari starai pensando che si tratta di argomenti complicati, ma non è così: ogni cosa sembra difficile, prima di diventare facile.
Costruire Modelli e renderli alla portata di tutti è il mio lavoro: lo faccio da quasi 20 anni ormai, e credo di farlo bene. Quindi non iniziare a pensare che "...è troppo difficile": con un po' di impegno, nulla è troppo difficile se hai davanti un bravo insegnante.
Il nostro compito è quello di farti capire le cose in maniera semplice e "toccandole con mano" ma sempre con il consueto taglio da sistematici che ormai caratterizza ogni cosa che facciamo nell'ambito di QTLab, seguendo CRITERI MECCANICI, che quindi possiamo codificare, back-testare, misurarne la robustezza, ma soprattutto REPLICARE.
Un Camp non è un semplice "corso": è difficile, a parole, riuscire a darti un'idea del clima che si respira, e di che esperienza fantastica sia quella di trascorrere 5 giorni insieme a persone che condividono la tua stessa passione
In queste giornate creerai legami👥👥 con gli altri partecipanti che dureranno nel tempo; potrai confrontarti con investitori più esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (di quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.
📌 Think or Swim
📌 la Trader WorkStation di Interactive Brokers e Mexem
📌 Portfolio Builder Lite
📌 Invest Studio
Le prime 3 piattaforme sono GRATUITE e a tua disposizione
Se non hai già una licenza di Invest Studio, te ne metteremo una disposizione (gratuitamente) per la durata del Camp e per un mese prima, così potrai imparare ad usarla. E dopo il Camp, se deciderai di continuare ad usarla, potrai noleggiarla oppure acquistare anche tu una tua Licenza LifeTime.
Durante il Camp ti mostrerò come ho costruito alcuni protocolli sulla Option Lab: ti metteremo a disposizione anche questa piattaforma per la durata del Camp, ma ti dico subito che ⚠️NON ti servirà per seguire questi Protocolli.
É servita a me per costruire i protocolli che ti spiegherò in sala, ma una volta imparati, potrai seguirli in completa AUTONOMIA💪, senza avere bisogno di nessuna di queste piattaforme.
Ci aspetta un po' di lavoro da fare, ma vedrai che ne sarà valsa la pena...
✅ La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle 5 giornate del Camp (da Sabato 12 Settembre a Mercoledì 16 Settembre), e alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.
✅ La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.
✅ Le Schede dettagliate di ogni Protocollo con le Opzioni (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza)
✅Tutti i Modelli Quantitativi che costruiremo insieme
✅ Questi 6 Portafogli che potrai iniziare a seguire fin da subito
✅ tutti i tracciati delle Strategie da importare su Portfolio Builder Lite
✅ una licenza LifeTime della piattaforma Portfolio Builder Lite
✅ Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)
✅ L'accesso ad una Community riservata (perché il corso non finisce con queste 5 giornate: poi bisogna mettere tutto in pratica, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)
A patto che tu riesca a trovare contenuti di questo livello, con questa profondità, non pagheresti un corso così, di 5 giornate, meno di 5.000 - 6.000 Euro (guarda COSA include questo corso, il numero di ore di didattica, le LIVE Session successive al corso, le Strategie con le Opzioni, i Modelli e il numero di Portafogli che ti mettiamo a disposizione)
Ma se ci segui da qualche tempo ormai, allora sai che il Trading Camp è prima di tutto, un momento per ritrovarci, per stare insieme: non diamo un prezzo al vero VALORE che c'è in queste 5 giornate, o allo sforzo organizzativo che c'è dietro, perché altrimenti questa resterebbe un'esperienza per "pochi".
Per questa ragione abbiamo contenuto la quota di partecipazione in soli 2.995 €
ma questo non è il prezzo che pagherai...
Perché queste👇sono le condizioni che possiamo riservarti ADESSO, se deciderai di unirti a questo gruppo:
questi sono gli ultimi 10 posti disponibili in questa edizione, con
uno sconto di 1000 €
ora sono rimasti soltanto:
4
posti (di 10) ancora disponibili
Queste condizioni sono ⚠️limitate solo a questi ultimi 10 posti disponibili
Anche quest'anno, in poche settimane, abbiamo (quasi) assegnato tutti i posti a disposizione.
Se sei capitato su questa pagina e l'argomento che andremo a sviluppare ti incuriosisce ma soprattutto hai capito che valore abbia fare un'esperienza come quella di un Camp, allora non pensarci troppo perché una volta esauriti questi posti in sala, potrai seguire il Camp soltanto collegato a distanza, e ⚠️non ritroverai queste condizioni.
Se non puoi raggiungerci in sala, ti ricordo che puoi seguire ogni momento di queste 5 giornate di formazione, senza spostarti da casa tua, Collegato a distanza su Zoom, oppure puoi semplicemente acquistare ora la REGISTRAZIONE.
...ma perché farlo adesso? 🤔
Perché queste sono le migliori condizioni che potrai mai trovare.
Ti ricordo che questa offerta vale solo per le iscrizioni formalizzate ⚠️in questi giorni
(riaprendo questa pagina domani, potresti scoprire che è stata disattivata)
Se pensi che un corso di QTLab di una giornata prevede una quota di partecipazione di 1497€, mentre qui stiamo parlando di trascorrere 5 giornate insieme, vedrai che il calcolo non è difficile...
Non rimandare questa decisione, perché tra pochi giorni le condizioni ⚠️NON saranno più le stesse
...ma se scorri in basso in questa pagina, troverai altri Video che ti raccontano le precedenti edizioni dei Camp e le testimonianze di chi c'era.
Talvolta vedrai comparire la stessa persona più volte: è perché più del 70% degli iscritti ad ogni nuova edizione del Trading Camp ha già partecipato ad un'edizione precedente (diversi di loro, a TUTTE le edizioni organizzate negli ultimi 10 anni!)
E se tornano ogni anno, un motivo ci sarà! 🤷♂️
In questi giorni insieme si crea un legame stretto fra i partecipanti, che dura anche dopo il Camp: in ogni edizione trovi contenuti di grande qualità, ma prima che un corso, questa è un'esperienza unica di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.
Posso garantirti che organizzare un corso come questo, è qualcosa di estremamente impegnativo: ad iniziare dai mesi di lavoro sui contenuti del corso, per finire con l'organizzazione di queste 4 giornate che deve essere curata nei minimi dettagli (e che richiede ogni volta 5 o 6 persone del nostro staff dedicate a questo).
Ma è un modo per premiare quanti continuano a seguirci in questi anni
E se hai visto qualcosa che ti ha fatto pensare "caspita, ne vale proprio la pena!" allora approfittane in fretta, perché...⚠️ la possibilità di portarti a casa tutto questo, a queste condizioni, non durerà per sempre!
Clicca sul pulsante qui sopra 👆per acquistare il Corso con una Carta di Credito. Scrivici un'email oppure su What's Up se preferisci utilizzare PayPal, se vuoi effettuare un Bonifico Bancario oppure se vuoi pagare in Bitcoin o Ether.
Se hai già acquistato questo corso, verifica di accedere a questa pagina avendo effettuato il LOGIN. Se NON riesci ad accedere ai video e al materiale del corso, allora scrivici una email per richiedere l'abilitazione.
Questa sarà la 15° edizione del Camp di QTLab che andremo ad organizzare: non è qualcosa che puoi trovare ogni mese, ma si tratta di occasioni UNICHE, cadenzate 1 sola volta all'anno, dove approfondiamo ogni argomento come mai potremmo fare in un corso tradizionale (stiamo insieme, ogni volta, per 5 giorni)
📍 il primo Trading Camp è stato nel 2008 (Umbria),
📍 poi 2009 (Rimini),
📍 nel 2012 (Puglia),
📍 nel 2015 (Giulianova),
📍 nel 2017 (Livigno)
📍 nel 2018 (a Livigno e poi un'edizione speciale in Ottobre, a Milano Marittima, condotta da Luca Giusti e Andrea Unger)
📍 nel 2019 (Asiago)
📍 nel 2020 (Rimini)
📍 nel 2021 (Rimini)
📍 nel 2022 (Poiano)
📍 nel 2023 (Poiano)
📍 nel 2024 (Poiano)
📍 nel 2025 (Poiano)
E quest'anno (2026) il Trading Camp si svolgerà ancora una volta nel magnifico resort di Poiano sulle colline sopra il Lago di Garda, facilmente raggiungibile e con ampi spazi, così da poter svolgere in sicurezza questo Camp (questa è la sala che ci ospiterà, che allestiremo a banchi scuola, con un punto luce per collegare il proprio portatile)
SI comincia Sabato 12 Settembre alle 14:30 per terminare Mercoledì 16 Settembre a metà pomeriggio.
Se non potrai seguire tutte queste 5 giornate e lavoro insieme, non ti preoccupare: potrei comunque recuperare ogni parte sulla registrazione che ti metteremo a disposizione qualche giorno dopo la conclusione dei lavori (sia alle persone in sala che a quelle collegate a distanza)
Il Poiano Resort si trova nei dintorni di Bardolino (nel comune di Garda, sulla sponda sud est del lago) a un paio d'ore di auto da Milano oppure da Bologna (la stazione ferroviaria più vicina è Peschiera del Garda: da qui puoi raggiungere la struttura in autobus o con un taxi, mentre se arrivi in aereo, l'aeroporto di Verona dista solo 30 km
Le condizioni che siamo riusciti a concordare per il soggiorno presso questa struttura, in trattamento pensione completa (incluse le bevande ai pasti) è di 155 € per persona al giorno (in camera doppia uso singola, oppure 139 € a persona in camera doppia o appartamento)
Se deciderai di fermarti soltanto le 4 notti necessarie per seguire queste 5 giornate di Trading Camp, la quota finale sarà pari di 620 € oppure di 556 € (se condividerai un appartamento con un compagno)
Se preferisci arrivare un giorno prima o andare via un giorno dopo, se vuoi farti accompagnare dalla tua famiglia o se hai esigenze particolari, ti metteremo in contatto con il nostro referente presso la struttura.
Accanto alle camere tradizionali, in questa edizione abbiamo opzionato anche degli appartamenti (con due camere da letto separate), ma con il soggiorno in comune: se hai già partecipato a qualcuna delle precedenti edizioni del Trading Camp, sono sicuro che ti farà piacere trascorrere queste giornate in compagnia, condividendo questo appartamento con qualcuno dei vecchi partecipanti (...dopo che avrai perfezionato la tua iscrizione, sarà sufficiente comunicarci il nome della persona con cui vorrei condividere questo alloggio)
La struttura offre davvero tanti servizi (da una piscina olimpionica, ai campi da tennis e da golf, una S.P.A. e tanto altro), quindi crediamo che valga la pena estendere il soggiorno per rilassarsi un po'. Ti invito a prendere in considerazione di arrivare con calma il giorno prima oppure di fermarti un giorno in più, se arrivi da molto lontano
Sai qual è la differenza fra te e qualcuna delle persone che vedi qui sotto?
Non è la preparazione, o le competenze, o l'esperienza, è la voglia di mettersi in gioco.
Questa è la sola cosa che serve davvero, ma è qualcosa che puoi metterci soltanto tu.
A tutto il resto, pensiamo noi!
Questi 👇 sono i partecipanti delle ultime edizioni
Il Camp è il progetto che ci assorbe di più ogni anno: i preparativi iniziano subito dopo la conclusione dell'edizione precedente, e ogni volta ne esce un'esperienza meravigliosa per tutti i partecipanti (...e se ascolti con attenzione le interviste dei partecipanti, riuscirai a percepire queste sensazioni).
E anche questa volta abbiamo replicato la stessa formula (ormai "rodata") di cambiare il tema del Camp, mantenendo la stessa formula del Learning by Doing, tipica di ogni Camp, che ti porta ad imparare le cose facendole e non semplicemente ascoltando chi te le spiega.
E se non potrai essere presente IN SALA, per qualunque imprevisto o perché non te la senti, potrai comunque seguire ogni momento del corso COLLEGATO A DISTANZA da casa tua.
Ci stai ancora pensando? 🤔
Lo so: ogni anno capiti su una di queste pagine, e ogni volta ti chiedi se ne vale "davvero" la pena, se riuscirai a tenere il passo dei tuoi compagni, se "5 giorni non saranno troppi", e Luca tiene un bel ritmo, e il Lago di Garda non è proprio dietro l'angolo, e se il giorno prima tuo figlio piccolo prende l'influenza e "non so se mi danno le ferie" (...ma se non le chiedi come fanno a dartele?).
Potrei rispondere ad ognuna di queste domande che ti frullano in testa in questo momento, ma chiamiamole con il loro nome: sono soltanto scuse.
Ma non c'è bisogno che te lo dica io, perché lo sai già.
Se c'è un imprevisto, ad esempio, potrai comunque seguire il Camp collegato a distanza su Zoom o guardare le Registrazioni dalla settimana successiva la conclusione dei lavori (giusto il tempo di effettuare i montaggi e dividerle in diversi blocchi per renderle più fruibili), così da non perderti neppure un attimo di ciò che avremo fatto in sala.
Se hai compreso che il valore di queste 5 giornate di formazione va oltre questa quota di partecipazione, allora non farti scappare ancora questa opportunità: capita solo una volta all'anno!
Prima di iscriverti al tuo prossimo corso, chiedi al tuo insegnante cosa ha fatto nella vita.
Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).
Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura…).
Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (…e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).
Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...
Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru, il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un po' meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.
Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.
Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.
Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
il Docente del Corso
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
Siamo in conclusione e, arrivati a questo punto, direi davvero di averti fornito ogni informazione necessaria per permetterti di comprendere quale grandissima opportunità possa essere per te partecipare a questo corso e poter iniziare subito a mettere a reddito queste strategie (perchè è di questo, in ultima analisi, di cui siamo parlando: investire in conoscenza, per produrre denaro).
Se mi metto nei tuoi panni, vedo soltanto 3 alternative possibili: la prima è che ti iscrivi, non funziona e hai buttato via un poche centinaia di euro.
La seconda è che non ti iscrivi, perchè hai capito che il corso non fa per te o perchè non senti ancora l'urgenza di cambiare davvero le cose.
La terza, è che tutto quello che ti ho scritto in questa pagina è VERO, i Risultati delle nostre operazioni di cui diamo conto ogni mese, da 15 anni, nel servizio Segnali sono reali, i Risultati dei nostri allievi sono reali, tutte le testimonianze che hai letto sono vere e sincere... se è così, prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose se imparassi a farlo anche tu.
Imparare a fare fruttare i tuoi Risparmi, riuscire ad affiancare un secondo Reddito, riprendere il controllo del TUO Tempo senza più dover vivere la frustrazione di voler fare qualcosa ma non riuscirla a fare come vorresti perchè ti manca il tempo (e non parlo solo del trading, ma delle tue passioni, della famiglia, delle cose per te importanti).
Per tante persone è più facile spendere un migliaio di euro in un telefono, in abiti firmati o in una vacanza, che investire nell'acquisire nuova Conoscenza: la prima scelta può farci stare bene per un pò, farci sentire a nostro agio in mezzo agli altri, farci rilassare, ma è la seconda che ha il potere di cambiare davvero la nostra vita.
Non immaginarti fra 1 mese: queste sono Conoscenze che una volta acquisite, ti accompagneranno per il resto della tua vita. Prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose tra 1 anno, tra 5 anni. Per molte persone i soldi sono una preoccupazione: e se non lo fossero più?
E ora chiediti se tutto questo vale il "rischio" di poche centinaia di euro...
Analizza nuovamente queste 3 alternative e prendi una decisione ora, fallo adesso, non rinviare. E se la pensiamo allo stesso modo, allora c'è solo un'ultima cosa che ti resta da fare: iniziare...
Da parte mia, come sempre, un grazie per l’attenzione che mi hai prestato e per la fiducia che vorrai darci aderendo a questo percorso formativo.
Un augurio di buona giornata e … ci vediamo alla prossima edizione Live del corso!
TRADING CAMP 2024
Ti ho mostrato come puoi Aggiustare posizioni per bloccare profitto per controllare il rischio. Ho condiviso dei protocolli per lavorare con Strategie Butterfly su Indici e su Azioni. Ti ho insegnato a fare Pairs Trading con le Opzioni. E ti ho mostrato come costruire e analizzare un Portafoglio di Strategie con le Opzioni.
TRADING CAMP 2023
Il concetto di Arbitraggi, declinato su diverse operatività: INTRA Market sulle Commodities, Convergence Trading sul Contango / Backwardation, Arbitraggio Statistico su Azioni, e operatività intraday con le Opzioni 0DTE e 1DTE per effettuare arbitraggi sulla Volatilità e sul Gamma (Positive Gamma Arbitrage)
TRADING CAMP 2022
11° edizione del Trading Camp 2022, dedicata alla costruzione e validazione di nuovi protocolli Short Strangle 2.0: oltre 50 strategie, 3 Portafogli, tecniche per una Gestione della Posizione più efficace e per ottimizzare l'impiego dei Margini. 5 giornate insieme, per quello che è stato il Camp più bello: ma senti da chi c'era com'è andata.
TRADING CAMP 2021
Nell'edizione 2021 del Trading Camp abbiamo lavorato alla costruzione e validazione di modelli di Trading Direzionale su Azioni e ETF, ed in particolare abbiamo approfondito come poter Gestire in maniera più efficace la posizione, impiegando le Opzioni, attraverso protocolli meccanici di Aggiustamento della posizione: senti un pò com'è andata...
TRADING CAMP 2020
Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...
TRADING CAMP 2019
In questa edizione del Trading Camp 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici.
TRADING CAMP 2018
In ogni Trading Camp lavoriamo su un'operatività differente: nel 2018 abbiamo lavorato sullo sviluppo di Trading Systems IntraDay: ecco com'è andata...
TRADING SYSTEM BOOTCAMP
Il Trading Camp sul Trading Sistematico realizzato a quattro mani da Luca Giusti e Andrea Ungher qualche anno fa: ecco il racconto di chi c'era...
L'ESPERIENZA DI ALTRI ALLIEVI DEI CORSI DI QTLAB
MasterClass Tradestation a Londra
Settembre 2019
Guest Speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra
Speaker per CME Group a Londra
Marzo 2019
“Bias and Seasonality” era il titolo del mio intervento al convegno organizzato dal CME Group a Londra
Technical Analysis of Stock & Commodities
Giugno 2021
Il mio articolo su il Bias di fine mese sul GBPUSD
SIAT Magazine - Marzo 2021
Non si Impara a fare trading guardando i grafici
SIAT Magazine - Giugno 2021
Il Bias di fine mese su British Pound
SIAT Magazine - Dicembre 2022
L'impiego di modelli dinamici per le scelte di asset allocation
Class CNBC - Interventi Live dal 2022
La raccolta delle Registrazioni degli interventi di Luca Giusti sul canale Class CNBC, dedicati al Trading con le Opzioni.
Bluerating - 17 Luglio 2024
Afternoon call mercati: "attenzione al probabile prossimo aumento della volatilità sulle azioni Usa"
Milano Finanza - Febbraio 2013
Milano Finanza - Ottobre 2021
Milano Finanza - Ottobre 2021
I Libri di Luca Giusti
Luca Giusti ha pubblicato 2 libri con Hoepli Editore:
- Trading Meccanico
- Portafogli per l'Investitore
Trader Talk: le interviste di QTLab
Il canale Podcast di QTLab, con Interviste Live dedicate ad approfondire un tema diverso ogni volta: spaziando dal Trading Sistematico, alle Opzioni, al Quant Investing, ai Trading System, al Forex, alle Commodities.
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