Trader Talk - Il format di interviste live e approfondimenti sui mercati finanziari di QTLab

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Cosa passa nella testa di un professionista?

Come ragiona?

Quando cerchi informazioni su come diventare trader, la maggior parte dei risultati online ti vende illusioni. Ti parlano di guadagni facili, di vita in spiaggia e di "segreti" svelati con un paio di grafici...

La realtà, però, è molto diversa.

Cosa fa davvero un Trader Professionista?

🟢 Un trader non è uno scommettitore, ma un gestore del rischio.

🟢Un professionista che non cerca di prevedere il futuro, ma applica modelli statistici, controlla le perdite (Drawdown) e cerca di estrarre un vantaggio (Edge) dai mercati finanziari.

Questa è la grande differenza tra un Trader discrezionale e un Trader sistematico: il primo si fa guidare dall'intuito o dall'ego, il secondo dai numeri e dagli algoritmi.

Che cosa ha capito un Trader professionista dopo avere passato decenni sui mercati?

E che indicazioni può dare a chi sta iniziando ora?

Trader Talk è un format dedicato a interviste e incontri Live, dedicate ad approfondire un tema diverso ogni volta.

Gli argomenti spaziano dal Trading Sistematico, alle Opzioni, al Quant Investing, al Forex e alle Commodities.

Ogni volta cercheremo spunti di riflessione concreti e risponderemo alle tue domande in diretta, per mostrarti come si muovono e pensano i veri operatori di borsa.

Anteprima della diretta streaming del format di interviste Trader Talk di QTLab

Puoi seguire ogni intervista in diretta su Zoom, dal PC o Smartphone.

E poiché NON usiamo slide o grafici complessi in queste sessioni, puoi ascoltarci anche in auto o in palestra.

Solo audio, oppure anche video: scegli tu.

In questa sezione, abbiamo raccolto le Registrazioni Integrali di tutte queste interviste condotte da Luca Giusti.

Iscrivendoti (gratuitamente) potrai rivederle tutte e capire la vera essenza del mestiere del trader.

Clicca sul pulsante azzurro: "Iscriviti al Corso GRATIS"👇 e iniziamo...

 

Domande Frequenti sulla Professione del Trader (FAQ)

Chi è e cosa fa un Trader?

Un trader è un operatore finanziario che acquista e vende strumenti (come Azioni, Opzioni, Futures o Valute) per trarre profitto dalle variazioni di prezzo. A differenza dell'investitore, che ha orizzonti di lungo termine (buy and hold), il trader opera con tempistiche più ristrette (intraday, multiday o di posizione) cercando inefficienze nel mercato.

Qual è la differenza tra Trader Discrezionale e Sistematico?

Il trader discrezionale prende decisioni di acquisto o vendita basandosi sull'intuito, sull'esperienza e sull'analisi grafica manuale (spesso influenzata dall'emotività). Il trader sistematico (o quantitativo) utilizza algoritmi, regole matematiche fisse e backtest statistici per eliminare l'emotività e replicare solo scenari che hanno una comprovata validità storica.

Come si diventa un trader professionista?

Non serve un titolo di studio specifico per operare sui propri conti, ma serve uno studio profondo della statistica, della matematica e del risk management. La vera formazione non passa attraverso "segreti" o scorciatoie, ma attraverso lo studio dei dati, lo sviluppo di Trading Systems e il duro lavoro psicologico per gestire le fisiologiche fasi di perdita (Drawdown).

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PERCHÈ É GRATIS?

Ci sono società di formazione che investono in pubblicità: noi abbiamo scelto di investire tempo e denaro nel costruire un rapporto con le persone che un giorno potrebbero partecipare a qualcuno dei nostri percorsi di formazione. Con questo materiale, facciamo noi il "primo passo", per mostrarti come lavoriamo e che persone siamo. È una strada più faticosa, ma restiamo convinti che sia quella più corretta...


PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

Certo, se si approccia il Trading o le proprie scelte di Investimento, come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perché il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perché ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perché sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.

Tabella delle performance e dell'open profit di una strategia meccanica in opzioni Short Strangle - QTLab


Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superficialità o leggerezza.


 

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).

Curriculum professionale di Luca Giusti, trader sistematico e docente QTLab

Luca Giusti durante una conferenza internazionale IFTA sul trading quantitativo

Loghi dei media finanziari che hanno intervistato Luca Giusti, tra cui CNBC e Milano Finanza


il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


 

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