Seasonal Portfolio - Trading Stagionale su Azioni

Inizia dalle Registrazioni in attesa della prossima edizione di Mercoledì 19 Giugno 2024

dalla Teoria alla Pratica: Costruiamo insieme un Portafoglio di Pattern Stagionali sul mercato Azionario...

L'analisi delle Stagionalità del mercato Azionario è uno strumento potentissimo:

1) se vuoi fare Trading con le Azioni: poter calendarizzare i tuoi ingressi / uscite, ti permette di massimizzare l'efficienza nell'impiego del capitale che hai a disposizione

2) se sei un Trader in Opzioni: potrebbe esserti utile conoscere (a priori) quando si muoverà l'Azione sottostante, l'intensità del movimento e quando terminerà?

3) se sei un Investitore: perchè tenere in portafoglio un'Azione (come fa un "cassettista") o posizionarti su un ETF, quando puoi restare investito SOLO nel periodo migliore dell'anno di quell'Azione?

Qui nessuno sa come prevedere il futuro... ma imparare ad analizzare queste Stagionalità e isolare i migliori pattern stagionali (quelli più affidabili), può darti un vantaggio importante sui mercati.


ECCO CHE COSA IMPARERAI

Ciò che imparerai in questo corso, cambierà il tuo modo di investire sul mercato Azionario

Imparerai come Individuare delle Stagionalità, partendo da panieri di Azioni (come l'S&P 500, oppure l'EuroStoxx 600 o il Russel 2000 o il CAC40... non ci sono limiti ai mercati su cui potrai lavorare)

✅ Imparerai ad Analizzarle e a Misurare la Robustezza di ogni pattern stagionale, così da riuscire a isolare SOLO le migliori operazioni

✅ Ti mostrerò come combinare l'analisi delle Stagionalità a delle condizioni tecniche di ingresso e di uscita dalla posizione

✅ Imparerai a costruire Portafogli di pattern Stagionali, definendo correttamente i pesi di ogni operazione (Money Management) e selezionando quelle funzionali a massimizzare l'efficienza dell'impiego del capitale che hai disposizione

✅ Imparerai come usare correttamente la Leva e a scegliere lo strumento più opportuno per seguire quella Stagionalità (Azioni, CFD, Opzioni...)

✅ Ti mostrerò quali Piattaforme utilizziamo e ti insegnerò come utilizzarle, e quali sono i Broker più indicati per seguire queste operatività

✅ ...ma soprattutto, imparerai a effettuare queste analisi in piena AUTONOMIA (...e questo, credimi, non ha prezzo)


...un piccolo assaggio

In questo video 👇voglio darti un piccolo assaggio di quanto sia semplice individuare finestre stagionali sul mercato Azionario

Voglio mostrarti un esempio di un Portafoglio di pattern Stagionali che ho presentato nel Trading Camp 2021 (...da quelle registrazioni è nato il corso The Options Edge 3)

E ho cercato di rispondere alla domanda "...ma funzionano davvero?"

(ritagliati un pò di tempo per guardarlo con attenzione)


RICERCA E ANALISI DI STAGIONALITÁ SUL MERCATO AZIONARIO

In questa giornata di formazione ripartiremo da qui, lanciando insieme questi screener, individuando pattern stagionali e conducendo insieme il lavoro di Misurazione della Robustezza e la Validazione di quel pattern (...che ci porterà a tenerlo o a scartarlo).

Questi sono alcuni dei passaggi su cui si soffermeremo in questo giornata.

Iniziamo dalla fase di Selezione: abbiamo creato un algoritmo che isola automaticamente le migliori finestre stagionali di ogni Azione.

Ma possiamo condizionare la Ricerca a specifici setup di ingresso e uscita dalla posizione: non ci accontentiamo, quindi, di isolare una finestra rialzista dal 15 Ottobre al 27 Novembre, ma vogliamo analizzare le sole annate in cui quel setup di ingresso si sarebbe verificato, applicando delle regole di gestione della posizione che abbiamo predefinito.

E introdurre una conferma tecnica come questa, all'analisi della Stagionalità, può cambiare tutto...

Quando parliamo di "Misurazione" della Robustezza di un pattern Stagionale, non si tratta di parole scelta "a caso": ti insegneremo come condurre analisi come questa, replicandola decine di volte (insieme) su operazioni che andremo ad isolare, per includere in Portafoglio.

Questo è il cruscotto operativo dove andremo a memorizzare ogni pattern Stagionale è tutto qui, già pronto, per segnalarti quando devi aprire o chiudere una posizione...

E potremo includere ogni pattern in un Portafoglio come questo, con l'obiettivo di massimizzarne l'efficienza dell'impiego del capitale disponibile.

A proposito: la porzione di questa equity line con lo sfondo azzurro👇, ti mostra cosa è successo dal 2021 ad oggi alle stagionalità di questo portafoglio che ho presentato nel corso The Options Edge 3 nel Luglio 2021... e vedi che continua a salire, nonostante sia passata in mezzo ad un anno come il 2022, che non è stato proprio semplice per i mercati (considerando che 2/3 dei pattern che compongono questo portafoglio, sono Long).

In questa giornata costruiremo insieme un Portafoglio di pattern Stagionali, condividendo con te tutti i ragionamenti che ci sono dietro (per arrivare a costruire portafogli come quello che abbiamo analizzato in questo articolo, che nell'ultimo anno ci ha permesso di fare crescere questo conto del +46%)


Ma le Azioni non sono l'unica maniera di seguire questi pattern Stagionali: in questo video, ho cercato di spiegarti perchè le Stagionalità sono così interessanti se sei un Trader in Opzioni...


PERCHÉ LE STAGIONALITÁ SONO COSÍ INTERESSANTI (SE SEI UN TRADER IN OPZIONI)

TEMPO E CAPITALE RICHIESTI

Quanto TEMPO ci vuole per seguire un'operatività come questa?

Una volta che avrai compreso come condurre queste analisi, la scelta di quanto tempo dedicare a cercare NUOVE Stagionalità è solo tua... noi ti metteremo a disposizione alcune decine di pattern stagionali, ma potresti continuare questo lavoro a casa e isolarne centinaia.

Ma per seguire un Portafoglio come questo, il tempo necessario sarà di pochi minuti al giorno (e solo nelle giornate dove dovrai aprire o chiudere qualche posizione), perché NON dovrai effettuare analisi: dovrai soltanto seguire le indicazioni che vedrai sul tuo cruscotto operativo, con le Azioni da comprare e da vendere... ecco perchè parliamo di "minuti".

Il CAPITALE necessario per partire è di poche centinaia di Dollari, dato che si lavora su Azioni o con Opzioni su Azioni: le Azioni di Apple valgono 178 $ quindi puoi comprare anche una sola 1 azione... ma ti insegneremo a ragionare in termini di portafoglio, quindi se seguirai alcune decine di pattern stagionali, è probabile che ti serviranno almeno un paio di migliaia di Dollari per poterle seguire (senza usare la Leva).


COSA INCLUDE IL CORSO

A) La REGISTRAZIONE integrale di questa giornata di formazione (cosi puoi rivedere ogni passaggio, tutte le volt che vuoi, e procedere nello studio con i tuoi ritmi)

B) Le Slide del Corso e tutto il Materiale didattico📚 (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)

C) ...oltre all'accesso al Forum riservato (perché il corso non finisce con questa giornata ...poi bisogna mettere tutto "in pratica"👨‍💻, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)


QUANTO COSTA IL CORSO

A patto che tu riesca a trovare contenuti di questo livello, con questa profondità, non pagheresti un corso così, meno di 1500 - 2000 Euro (guarda COSA include questo corso, il numero di ore di didattica, le strategie che ti mettiamo a disposizione...) ma questo NON è il prezzo che pagherai, perchè...

OGGI PUOI ISCRIVERTI, PER SOLI...


 

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Se hai già acquistato questo corso, verifica di accedere a questa pagina avendo effettuato il LOGIN. Se NON riesci ad accedere ai video e al materiale del corso, allora scrivici una email per richiedere l'abilitazione.

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
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il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


COM'È UN CORSO QTLAB?
CHIEDILO A CHI C'ERA...




TRADING CAMP 2023


Il concetto di Arbitraggi, declinato su diverse operatività: INTRA Market sulle Commodities, Convergence Trading sul Contango / Backwardation, Arbitraggio Statistico su Azioni, e operatività intraday con le Opzioni 0DTE e 1DTE per effettuare arbitraggi sulla Volatilità e sul Gamma (Positive Gamma Arbitrage)

 

TRADING CAMP 2022


11° edizione del Trading Camp 2022, dedicata alla costruzione e validazione di nuovi protocolli Short Strangle 2.0: oltre 50 strategie, 3 Portafogli, tecniche per una Gestione della Posizione più efficace e per ottimizzare l'impiego dei Margini. 5 giornate insieme, per quello che è stato il Camp più bello: ma senti da chi c'era com'è andata.

 

TRADING CAMP 2021


Nell'edizione 2021 del Trading Camp abbiamo lavorato alla costruzione e validazione di modelli di Trading Direzionale su Azioni e ETF, ed in particolare abbiamo approfondito come poter Gestire in maniera più efficace la posizione, impiegando le Opzioni, attraverso protocolli meccanici di Aggiustamento della posizione: senti un pò com'è andata...

 

TRADING CAMP 2020


Il Trading Camp è l'appuntamento più importante dell'anno: in queste 4 giornate insieme si crea un'atmosfera unica che non potrai mai ritrovare in nessun video corso, su un forum o su un gruppo facebook. Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...

 

TRADING CAMP 2019


In questa edizione del Trading Camp 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici.

 

TRADING CAMP 2018


In ogni Trading Camp lavoriamo su un'operatività differente: nel 2018 abbiamo lavorato sullo sviluppo di Trading Systems IntraDay: ecco com'è andata...

 

TRADING BOOTCAMP


 

QUANT INVESTING


 

LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI AI CORSI





 

 

 

 

 

 

 

 

ECCO CHE COSA DICE CHI HA PARTECIPATO AI CORSI DI QTLAB CON LUCA GIUSTI...

ORA HAI 3 ALTERNATIVE

Siamo in conclusione e, arrivati a questo punto, direi davvero di averti fornito ogni informazione necessaria per permetterti di comprendere quale grandissima opportunità possa essere per te partecipare a questo corso e poter iniziare subito a mettere a reddito queste strategie (perchè è di questo, in ultima analisi, di cui siamo parlando: investire in conoscenza, per produrre denaro).

Se mi metto nei tuoi panni, vedo soltanto 3 alternative possibili: la prima è che ti iscrivi, non funziona e hai buttato via un poche centinaia di euro.

La seconda è che non ti iscrivi, perchè hai capito che il corso non fa per te o perchè non senti ancora l'urgenza di cambiare davvero le cose.

La terza, è che tutto quello che ti ho scritto in questa pagina è VERO, i Risultati delle nostre operazioni di cui diamo conto ogni mese, da 9 anni, nel servizio Segnali sono reali, i Risultati dei nostri allievi nei Workshop o le loro equity line che ho pubblicato qui sopra sono reali, tutte le testimonianze che hai letto sono vere e sincere... se è così, prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose se imparassi a farlo anche tu.

Imparare a fare fruttare i tuoi Risparmi, riuscire ad affiancare un secondo Reddito, riprendere il controllo del TUO Tempo senza più dover vivere la frustrazione di voler fare qualcosa ma non riuscirla a fare come vorresti perchè ti manca il tempo (e non parlo solo del trading, ma delle tue passioni, della famiglia, delle cose per te importanti).

Per tante persone è più facile spendere un migliaio di euro in un telefono, in abiti firmati o in una vacanza, che investire nell'acquisire nuova Conoscenza: la prima scelta può farci stare bene per un pò, farci sentire a nostro agio in mezzo agli altri, farci rilassare, ma è la seconda che ha il potere di cambiare davvero la nostra vita.

Non immaginarti fra 1 mese: queste sono Conoscenze che una volta acquisite, ti accompagneranno per il resto della tua vita. Prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose tra 1 anno, tra 5 anni. Per molte persone i soldi sono una preoccupazione: e se non lo fossero più? Prova a immaginare come potrebbe cambiare la tua vita se riuscissi a vivere di trading.

E ora chiediti se tutto questo vale il "rischio" di poche centinaia di euro...

Analizza nuovamente queste 3 alternative e prendi una decisione ora, fallo adesso, non rinviare. E se la pensiamo allo stesso modo, allora c'è solo un'ultima cosa che ti resta da fare: iniziare...

Da parte mia, come sempre, un grazie per l’attenzione che mi hai prestato e per la fiducia che vorrai darci aderendo a questo percorso formativo.

Un augurio di buona giornata e … ci vediamo alla prossima edizione Live del corso!

 

ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)

Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?

Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, deco sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.

La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?

Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO. E qui in Svizzera l'attività di formazione fatta in questo modo, è esente IVA.... quindi questo è un Prezzo FINITO (e non devi aggiungere nulla di più)

Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?

Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).

Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?

Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per Iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te e accorgersi subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.

Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?

L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.

Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?

Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...

Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?

Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perchè possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perchè in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).


 

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