Guadagnare dal Passaggio del Tempo e dalla Volatilità (...con le Opzioni)
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Guadagnare dal passaggio
del Tempo e dalla Volatilità
Rendimento e Rischio: perché con le Opzioni le regole cambiano
Avrai sentito dire che Rendimento e Rischio sono due facce della stessa medaglia: non puoi incrementare il Rendimento senza accettare più Rischio.
Questo è vero se operi sul Forex, con i Futures o con le Azioni, ma NON è così se utilizzi le OPZIONI.
Le Opzioni sono lo strumento più VERSATILE che ci sia: conoscere le Opzioni ti permette di costruire Strategie in cui affiancare diversi vantaggi, sulla Direzione dei Prezzi, sulla Volatilità, sul Passaggio del Tempo.
L'idea di fare Trading NON Direzionale, si basa proprio sull'uso delle Opzioni per operare sulla Volatilità Implicita (...che è più “facile” da leggere rispetto ai prezzi del sottostante) o costruendo strategie dove puoi guadagnare dal Passaggio del Tempo.
E operare con le Opzioni ti offre alternative di Gestione della Posizione, che non si limitano a "chiudere" o "lasciare aperta" l'operazione.
Combinando contratti di Opzione su diversi Strike e diverse Scadenze, potrai TRASFORMARE il carattere di questa posizione, o effettuare AGGIUSTAMENTI per bloccare il profitto o ridurre il Rischio.
E anche sei un Investitore, puoi impiegare le Opzioni: per acquistare Azioni a sconto, per Coprire i tuoi Portafogli, controllando meglio il Rischio di Mercato, oppure per gestire il Rischio di Cambio.
Ma come funzionano queste Opzioni? 🤔
...e che Risultati puoi ottenere in termini di Rendimento e Controllo del Rischio?
In questo Webinar ti abbiamo mostrato che cosa sono le Opzioni, e come puoi combinarle per costruire strategie: se hai iniziando a muovere i primi passi con questi strumenti (...o vorresti iniziare) allora clicca sul pulsante azzurro qui sotto👇 per riguardare GRATUITAMENTE la registrazione di questo Webinar.
Cosa sono le opzioni e come funzionano
Un webinar di Luca Giusti di oltre un'ora e mezza, pensato per chi parte da zero, con un e-book in PDF che riprende le basi per iscritto. Ecco cosa vedrai.
Cosa sono le opzioni: call e put
Le opzioni sono strumenti derivati: il loro valore dipende da quello che succede su uno strumento sottostante, per esempio le azioni di Apple. La call è il diritto di comprare il sottostante a un prezzo fissato, lo strike, entro una certa scadenza. Funziona come il compromesso per una casa: paghi una caparra, il premio, per tenerti aperta la possibilità di comprare. La put è il diritto di vendere, e funziona come un'assicurazione. Chi compra un'opzione ha un diritto, chi la vende si prende un obbligo.
Il grafico di profitto e perdita
È la chiave per capire le opzioni: sull'asse orizzontale c'è il prezzo del sottostante, su quello verticale il guadagno o la perdita della posizione. Una volta capito, tutto il resto viene da sé. Vedrai per esempio che chi compra una call rischia al massimo il premio pagato e inizia a guadagnare solo quando il prezzo sale abbastanza da recuperarlo.
Perché il tempo lavora per chi vende
Se il sottostante non si muove, un'opzione comprata perde valore giorno dopo giorno avvicinandosi alla scadenza. Chi vende opzioni sta dall'altra parte, come una compagnia di assicurazioni: incassa il premio e guadagna se il tempo passa senza grandi movimenti. Per questo guadagnare in modo sistematico vendendo opzioni è più semplice che comprandole, a patto di controllare bene il rischio. Le opzioni si portano raramente all'esercizio: quasi sempre la posizione si chiude rivendendo o ricomprando l'opzione.
Dalle singole opzioni alle strategie
Se a una put venduta aggiungi una put comprata più in basso ottieni un vertical spread: un'assicurazione che a sua volta si riassicura, con un rischio massimo definito fin dall'inizio. Combinando più opzioni, comprate e vendute, si sommano i loro profili di profitto e perdita e si costruiscono strategie che si adattano alla tua idea sul mercato. Il nome della strategia conta poco: contano le condizioni in cui la apri e come la gestisci.
Direzione, tempo e volatilità
Con le azioni conta solo la direzione del prezzo. Con le opzioni contano anche il passaggio del tempo e la volatilità, cioè quanto il mercato si aspetta che il prezzo si muoverà. Sono i tre fattori principali che fanno il prezzo di un'opzione, e chi li conosce può cercare un vantaggio non solo indovinando la direzione.
Per approfondire
Tutti i webinar gratuiti sulle opzioni sono raccolti in L'angolo delle Opzioni, e in Le Strategie in Opzioni spiegate in CNBC vedi ogni mese un'operazione vera seguita fino alla chiusura. Se investi, c'è il corso gratuito Le Opzioni per l'Investitore e poi il corso avanzato Come investire con le Opzioni. Per lavorare a fondo sui fondamentali c'è The Options Edge, e tutti i percorsi sono nella pagina dei corsi di trading sulle opzioni.
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PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA
Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).
Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).
Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).
Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...
Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.
Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.
Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.
Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
il Docente del Corso
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
Domande frequenti sulle opzioni
Il webinar è davvero gratuito?
Sì. Crei un profilo gratuito su QTLab e accedi al video e all'e-book. Non serve la carta di credito.
Cosa sono le opzioni?
Sono contratti derivati: il loro valore dipende da uno strumento sottostante, come un'azione, un indice o un future. Chi compra un'opzione paga un premio per avere un diritto, chi la vende incassa il premio e si prende un obbligo.
Che differenza c'è tra opzioni call e put?
La call dà il diritto di comprare il sottostante a un prezzo fissato, lo strike, entro una certa scadenza; la put dà il diritto di venderlo. Chi compra una call guadagna se il prezzo sale abbastanza, chi compra una put se scende abbastanza: in tutti e due i casi la perdita massima è il premio pagato.
Come si guadagna con le opzioni?
Si può guadagnare dalla direzione del prezzo, dal passaggio del tempo e dalla volatilità. Chi vende opzioni, come una compagnia di assicurazioni, incassa un premio e guadagna se il tempo passa senza grandi movimenti; chi le compra ha bisogno che il mercato si muova abbastanza. Combinando più opzioni si costruiscono strategie che sfruttano questi vantaggi insieme, controllando il rischio.
Serve sapere già qualcosa di opzioni?
No. Il webinar parte da zero, con esempi presi dalla vita di tutti i giorni, come il compromesso per una casa e l'assicurazione dell'auto. L'e-book che lo accompagna riprende le basi per iscritto, con esempi.
Cos'è un vertical spread?
È una strategia con due opzioni dello stesso tipo e della stessa scadenza, ma con strike diversi: per esempio vendi una put e ne compri un'altra più in basso. Così il rischio massimo è definito fin dall'inizio, come un'assicurazione che a sua volta si riassicura.
Cosa posso guardare dopo questo webinar?
Gli altri webinar gratuiti sulle opzioni sono raccolti nell'Angolo delle Opzioni, e nelle Strategie in Opzioni spiegate in CNBC vedi ogni mese un'operazione vera, seguita fino alla chiusura.
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